EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.47 12.13 19.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 281.67 150.03 131.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 725.04 771.44 -46.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 2.83 2.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,043.09 936.43 106.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 3.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,203.56 1,196.79 6.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.54 2.03 -0.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 3.92 -1.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,211.51 1,209.28 2.23
    รวมสินทรัพย์
    		 2,254.60 2,145.71 108.89
    		1.32 0.00 1.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 574.99 432.32 142.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 171.72 444.22 -272.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 185.81 163.24 22.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.47 7.91 4.56
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 78.54 92.66 -14.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 18.82 16.63 2.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.38 2.76 2.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,047.72 1,159.74 -112.02
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.28 2.53 27.75
    ภายในหนึ่งปี
    		 161.87 161.80 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.70 7.77 0.93
    สำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา
    		 105.00 105.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 305.85 277.10 28.75
    รวมหนี้สิน
    		 1,353.57 1,436.84 -83.27
    (2554: หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 350.00 300.00 50.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 211.58 211.58 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 37.00 30.00 7.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 302.45 167.29 135.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 901.03 708.87 192.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,254.60 2,145.71 108.89
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,891.53 1,552.96 338.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.12
    อื่นๆ
    		 8.62 7.07 1.55
    รวมรายได้
    		 1,916.26 1,560.03 356.24
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,464.64 1,208.57 256.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 19.61 27.37 -7.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 89.76 75.88 13.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,574.00 1,328.29 245.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 342.26 231.74 110.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -47.82 -34.81 -13.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 294.44 196.93 97.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.31 -48.52 4.21
    กำไรสำหรับปี
    		 250.13 148.42 101.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 250.13 148.42 101.72
    กำไรก่อนภาษี
    		 294.44 196.93 97.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.11 112.19 19.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.32 4.07 -4.39
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.65 5.02 -11.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 -2.85 3.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.14 14.89 -30.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.52 32.79 11.73
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 451.12 364.46 86.67
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.62 -0.36 -0.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 398.77 245.51 153.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.91 -31.07 -14.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.45 -60.41 17.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.41 154.03 156.38
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 -6.79 -6.48 -0.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.44 -252.67 146.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.69 -5.29 0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 3.62 -3.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -117.79 -260.82 143.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 142.67 217.59 -74.92
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -257.06 101.89 -358.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.37
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.35 -17.98 1.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 76.84 38.64 38.21
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -90.89 -65.07 -25.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -57.86 -165.00 107.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.29 110.07 -283.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.33 3.28 16.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12.13 8.85 3.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 31.47 12.13 19.33
    เครื่องจักรและยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.41 2.68 16.73
    ซื้อเครื่องจักรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.42 6.79 -1.37