EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.13 8.85 3.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 150.03 208.38 -58.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 771.44 600.54 170.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.83 3.93 -1.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 936.43 821.70 114.73
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.54 6.87 -0.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,196.79 1,041.12 155.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.03 1.43 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.92 1.39 2.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,209.28 1,050.80 158.48
    รวมสินทรัพย์
    		 2,145.71 1,872.50 273.21
    		101.89 198.59 -96.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 432.32 214.73 217.59
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 444.22 326.44 117.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 163.24 156.56 6.68
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.91 17.23 -9.32
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 92.66 67.17 25.49
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 16.63 28.48 -11.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.76 2.49 0.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,159.74 813.10 346.64
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.53 8.51 -5.98
    ภายในหนึ่งปี
    		 161.80 213.72 -51.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.77
    สำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา
    		 105.00 105.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 277.10 327.23 -50.13
    รวมหนี้สิน
    		 1,436.84 1,140.33 296.51
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 211.58 211.58 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 167.29 190.59 -23.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 708.87 732.17 -23.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,145.71 1,872.50 273.21
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,552.96 1,822.89 -269.93
    ค่าเช่ารับ
    		 1.17 1.17 0.00
    อื่นๆ
    		 5.90 9.79 -3.89
    รวมรายได้
    		 1,560.03 1,847.83 -287.81
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,208.57 1,367.64 -159.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 27.37 16.33 11.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 75.88 79.31 -3.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,328.29 1,463.28 -134.99
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 231.74 384.55 -152.81
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -34.81 -29.99 -4.82
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 196.93 354.56 -157.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.52 -81.67 33.15
    กำไรสำหรับปี
    		 148.42 272.90 -124.48
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 148.42 272.90 -124.48
    กำไรก่อนภาษี
    		 196.93 354.56 -157.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.19 97.50 14.69
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.07 0.49 3.58
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 5.02 -0.20 5.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.85 -3.03 0.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.89 0.05 14.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.79 28.06 4.73
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 364.46 478.68 -114.22
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.51 398.47 -152.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.07 -29.20 -1.87
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -60.41 -85.69 25.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.03 283.57 -129.54
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 -6.48 -10.63 4.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -252.67 -275.98 23.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.29 -1.65 -3.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.62 3.07 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.82 -274.01 13.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 217.59 38.73 178.86
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.98 -16.29 -1.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 38.64 188.23 -149.59
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -65.07 -141.18 76.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -165.00 -285.00 120.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 110.07 -16.92 126.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.28 -7.36 10.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.85 16.21 -7.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 12.13 8.85 3.28
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.68 2.85 -0.16
    ซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.79 6.48 0.31