EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.10 61.99 80.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.90 158.15 -4.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.43 0.63 -1.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.20 4.57 -6.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.94 1.26 -2.20
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
    		 0.10 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.90 2.14 -0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 7.67 -7.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -7.16 33.27 -40.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 56.46 53.84 2.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 343.66 323.53 20.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.77 -208.06 256.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -248.86 -247.98 -0.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.13 -6.40 -1.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.07 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -97.06 193.88 -290.94
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.29 5.80 2.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.76 60.03 -16.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.20 -55.26 -1.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.49 -15.68 -18.81
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.93 -7.09 -40.84
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วมค้า
    		 0.07 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -132.48 -153.90 21.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.61 -2.05 -0.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.26 -1.90 -3.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.04 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -139.24 -157.81 18.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 175.11 -142.78 317.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 136.56 106.15 30.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -78.06 -106.15 28.09
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.89 307.10 -332.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 130.00 200.00 -70.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -102.11 -192.50 90.40
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 25.90 62.14 -36.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.47 -14.94 -10.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.27 -35.55 -23.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 176.78 183.47 -6.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -0.22 -0.28 0.06
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.12 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.73 18.29 -29.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.09 13.13 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.36 31.41 -23.05
    zero
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.02 0.00
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.90
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.83 18.76 -10.93
    การยกเลิกของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.01