EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
119.03 | 79.46 | 39.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.08 | 105.30 | -3.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.60 | 0.58 | -1.18 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.34 | 2.27 | -2.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.94 | 0.77 | -1.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.26 | 1.54 | -0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.76 | -1.15 | 1.91 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-7.02 | -4.71 | -2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.16 | 36.67 | 1.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
252.39 | 220.74 | 31.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.70 | -230.24 | 235.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-229.65 | -146.21 | -83.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.45 | -12.75 | 5.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.15 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.19 | 234.67 | -276.86 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 4.66 | -5.95 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.73 | 70.06 | -94.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.72 | -36.12 | -2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.19 | -0.18 | -15.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.83 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.63 | 37.58 | -116.21 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.65 | -81.53 | 3.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | -1.20 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.07 | -1.89 | -3.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.01 | 1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.87 | -84.61 | 1.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
58.83 | -176.20 | 235.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
96.50 | 106.15 | -9.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
|
-38.00 | -90.00 | 52.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
34.95 | 133.19 | -98.23 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
2.72 | 12.12 | -9.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.58 | -11.46 | -9.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 200.00 | -100.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.80 | -125.30 | 58.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11.87 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
155.75 | 48.49 | 107.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.22 | -0.16 | -0.06 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.07 | 1.30 | -7.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.09 | 13.13 | 5.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.02 | 14.42 | -1.40 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
10.62 | 12.09 | -1.47 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.41 | 16.37 | -11.96 |