EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 62.08 28.39 33.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.01 52.43 -1.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.38 0.20 -0.58
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.30 0.66 -3.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.39 0.30 -0.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.63 0.78 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 -3.78 3.89
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -6.90 0.23 -7.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.77 18.22 0.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.63 97.44 24.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -78.13 -270.07 191.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -134.42 -105.13 -29.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 -6.62 3.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.16 0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.90 154.69 -99.79
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.75 -0.30 5.05
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.76 -130.69 94.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.46 -17.37 -2.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.24 -0.08 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.46 -144.31 88.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.15 -30.38 -13.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 -0.50 -0.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.50 1.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.34 -32.38 -11.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 38.24 45.70 -7.46
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.86 86.15 -130.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 79.50 96.00 -16.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -37.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.33 -5.60 -2.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 100.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -32.71 -62.69 29.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 95.35 171.68 -76.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.52 -5.03 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.09 13.13 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.57 8.09 6.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 18.91 22.82 -3.91
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.60 16.37 -15.77