EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
130.18 | 188.84 | -58.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.15 | 159.54 | 1.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.17 | |
สำนักงานและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.60 | -0.60 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
|
3.49 | 1.15 | 2.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.88 | 4.99 | -0.10 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.06 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | -1.42 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.96 | -0.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.64 | 355.78 | -57.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.72 | 326.83 | -281.11 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-145.35 | 32.67 | -178.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-542.64 | 6.72 | -549.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-55.89 | 0.22 | -56.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.24 | 0.21 | -41.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.47 | 8.37 | 3.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
399.61 | -5.12 | 404.73 |
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-29.01 | -57.03 | 28.02 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-21.99 | -57.25 | 35.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-222.56 | -97.75 | -124.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.13 | -16.05 | 2.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-316.37 | 497.60 | -813.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
4.70 | 15.63 | -10.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.29 | -37.16 | -2.13 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.52 | -0.55 | -5.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-357.48 | 475.52 | -833.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.42 | -0.29 | 0.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.35 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
|
0.00 | -17.23 | |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -2.23 | 1.41 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.93 | 1.34 | -0.41 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.29 | |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -59.42 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.17 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -76.37 | 76.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
281.34 | -16.32 | 297.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.59 | -88.24 | 20.65 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.02 | -6.66 | 0.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.55 | -0.96 | 0.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.53 | -120.97 | 13.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.64 | -233.16 | 362.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-227.84 | 165.99 | -393.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
340.53 | 174.54 | 165.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
112.68 | 340.53 | -227.84 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |