EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
188.84 | 220.64 | -31.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
159.54 | 102.61 | 56.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.17 | 0.61 | 0.57 |
สำนักงานและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.02 | 0.58 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
|
1.15 | 0.23 | 0.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.99 | 4.35 | 0.64 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | -1.27 | 1.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.42 | -1.08 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.96 | 1.12 | -0.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
355.78 | 327.37 | 28.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
326.83 | -144.30 | 471.13 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
32.67 | -14.20 | 46.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.72 | 16.00 | -9.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
0.22 | 11.14 | -10.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 7.24 | -7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.37 | -3.61 | 11.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.12 | -45.45 | 40.33 |
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-57.03 | 86.04 | -143.07 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-57.25 | 62.88 | -120.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-97.75 | 308.64 | -406.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.05 | 11.51 | -27.57 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
497.60 | 623.26 | -125.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
15.63 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.16 | -51.48 | 14.32 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.60 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
475.52 | 571.18 | -95.66 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.29 | -0.06 | -0.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 37.90 | |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
|
-17.23 | -501.83 | 484.60 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.23 | -0.42 | -1.82 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.34 | 0.99 | 0.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.29 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-59.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | 0.00 | 1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-76.37 | -463.42 | 387.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.32 | -8.41 | -7.91 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 54.18 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 67.13 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-88.24 | -11.11 | -77.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.66 | -4.66 | -2.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.96 | -1.12 | 0.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.97 | -156.29 | 35.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.16 | -60.29 | -172.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.99 | 47.47 | 118.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
174.54 | 127.06 | 47.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
340.53 | 174.54 | 165.99 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
|
0.02 | 198.24 | -198.22 |
สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
zero
|
0.00 |