EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 220.64 167.08 53.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.61 9.93 92.68
    สำนักงานและอุปกรณ์
    		 0.02 -0.15 0.17
    การตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.61 0.00
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 0.23 2.70 -2.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.35 4.58 -0.23
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.27 1.33 -2.60
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 -0.14 0.28
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.08 -0.44 -0.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.12 0.98 0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 327.37 185.86 141.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -144.30 -361.55 217.25
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -14.20 23.28 -37.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.00 40.27 -24.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 11.14 -19.20 30.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.24 5.25 2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 -20.14 16.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.45 130.40 -175.86
    เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 86.04 0.00
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 62.88 18.85 44.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 308.64 9.93 298.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.51 17.43 -5.92
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 623.26 30.38 592.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.48 -31.37 -20.11
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -1.15 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 571.18 -2.14 573.31
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.06 0.20 -0.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 37.90 10.36 27.54
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
    		 -501.83 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.81 0.40
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.29 -0.28
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.99 0.46 0.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.37
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -463.42 10.12 -473.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.41 -6.23 -2.18
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 54.18 167.92 -113.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 67.13 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.11 -10.19 -0.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.66 -4.40 -0.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.12 -0.99 -0.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -156.29 -151.77 -4.52
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.29 -7.14 -53.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 47.47 0.85 46.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 127.06 126.21 0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 174.54 127.06 47.47
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
    		 198.24 0.00
    สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.04 -0.02
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 4.89
    zero
    		 0.00