EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
167.08 | 198.72 | -31.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.93 | 9.36 | 0.57 |
สำนักงานและอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.02 | -0.17 |
ผลงาน (โอนกลับ)
|
2.70 | 1.92 | 0.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.58 | 5.15 | -0.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.33 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.40 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.98 | 0.91 | 0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.86 | 215.67 | -29.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-382.33 | -11.49 | -370.84 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
23.28 | 136.32 | -113.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
40.27 | 81.35 | -41.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-19.20 | -0.54 | -18.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.25 | 9.04 | -3.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -0.98 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
130.40 | -341.77 | 472.18 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
18.85 | 20.52 | -1.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.93 | -118.24 | 128.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.43 | 0.86 | 16.58 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.38 | -9.26 | 39.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.37 | -65.51 | 34.14 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.14 | -74.78 | 72.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.20 | 3.99 | -3.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.36 | 64.87 | -54.51 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -4.69 | 3.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.29 | 0.01 | 0.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 0.75 | -0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.12 | 64.92 | -54.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.23 | -170.38 | 164.15 |
สำคัญแสดงสิทธิ
|
167.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.19 | -30.00 | 19.81 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.40 | -4.19 | -0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.99 | -0.91 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-151.77 | -81.00 | -70.77 |
ของบริษัทย่อย
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.14 | -166.48 | 159.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.85 | -176.34 | 177.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
126.21 | 302.55 | -176.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
127.06 | 126.21 | 0.85 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.89 | 12.48 | -7.59 |
zero
|
0.00 |