EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 198.72 142.13 56.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.36 5.54 3.82
    สำนักงานและอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 0.00
    ผลงาน (โอนกลับ)
    		 1.92 1.28 0.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.15 3.19 1.96
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.92 0.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.91 0.13 0.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.67 151.36 64.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.49 49.85 -61.35
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 136.32 -246.49 382.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 81.35 11.90 69.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -0.54 -0.74 0.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.04 -5.17 14.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 -0.07 -0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -341.77 34.52 -376.29
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 20.52 7.27 13.25
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -118.24 96.88 -215.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.86 8.53 -7.67
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.26 107.85 -117.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.51 -27.72 -37.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.78 80.13 -154.91
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.99 -4.86 8.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 64.87 -42.69 107.56
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.69 -0.55 -4.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.75 1.16 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 64.92 -46.94 111.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -170.38 76.24 -246.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.19 -1.46 -2.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.91 -0.13 -0.78
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -81.00 -90.00 9.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -166.48 -15.35 -151.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -176.34 17.84 -194.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 302.55 284.72 17.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 126.21 302.55 -176.34
    อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.06 0.17 -0.12
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.48 13.10 -0.62