EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.13 118.38 23.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.54 4.58 0.96
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.06
    สำนักงานและอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    ผลงาน (โอนกลับ)
    		 1.28 0.88 0.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.19 3.04 0.15
    ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.05 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -2.13 1.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.13 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.36 124.79 26.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 49.85 -113.25 163.10
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -246.49 -142.96 -103.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.90 -104.51 116.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -0.74 -12.23 11.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.17 -13.82 8.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.56 0.49
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.52 144.73 -110.21
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 7.27 -23.93 31.20
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 96.88 42.13 54.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.53 -4.89 13.42
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.85 -104.50 212.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.72 -23.68 -4.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.13 -128.18 208.30
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -9.61
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.86 36.80 -41.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -42.69 -27.17 -15.52
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -1.19 0.64
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.16 2.18 -1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.94 1.01 -47.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 76.24 125.11 -48.88
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.46 -0.51 -0.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -90.00 -63.00 -27.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.35 61.60 -76.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.84 -65.56 83.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 284.72 350.28 -65.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 302.55 284.72 17.84
    อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.17 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 13.10 0.00