EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
118.38 | 107.86 | 10.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.58 | 1.99 | 2.59 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
|
0.88 | 1.99 | -1.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.04 | 2.14 | 0.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.03 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.13 | -1.87 | -0.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.79 | 117.03 | 7.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-113.25 | 163.27 | -276.52 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-142.96 | -33.75 | -109.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.51 | 92.78 | -197.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-12.23 | 16.60 | -28.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.82 | 13.79 | -27.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.03 | -0.53 |
| 1.81 | 2.18 | -0.37 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
144.73 | -122.71 | 267.43 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-23.93 | 9.07 | -33.00 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
42.13 | -24.12 | 66.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.89 | -7.40 | 2.51 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.50 | 224.55 | -329.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.68 | -21.26 | -2.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.18 | 203.27 | -331.45 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
|
-9.61 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.80 | -36.87 | 73.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.17 | 61.74 | -88.91 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.60 | -4.55 | 3.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -0.16 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.01 | 21.96 | -20.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
125.11 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.51 | -0.42 | -0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-63.00 | -63.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
61.60 | -63.42 | 125.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.56 | 161.81 | -227.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
350.28 | 188.47 | 161.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
284.72 | 350.28 | -65.56 |