EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 956.85 569.77 387.08
    รายได้อื่น
    		 1.67 1.19 0.48
    รวมรายได้
    		 958.52 570.96 387.56
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 811.62 484.13 327.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 21.63 19.71 1.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 39.61 30.97 8.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 872.86 534.80 338.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 85.66 36.16 49.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.06 -0.22 0.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 85.61 35.94 49.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.43 -8.83 -10.60
    กำไรสำหรับปี
    		 66.18 27.11 39.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 66.18 27.11 39.07
    		0.83 0.68 0.15
    กำไรก่อนภาษี
    		 85.61 35.94 49.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.36 1.63 -0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์
    		 0.22 0.03 0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.44 0.61 3.83
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน
    		 0.91 0.33 0.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.68 1.37 0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.03 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -0.78 -0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.06 0.22 -0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.04 38.86 54.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -78.90 -100.70 21.79
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -16.26 6.91 -23.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -147.60 1.74 -149.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -14.24 -3.99 -10.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.40 -0.99 -12.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 3.80 -3.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 206.27 46.30 159.97
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -11.22 -17.59 6.37
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 14.99 21.33 -6.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.49 4.25 1.24
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.17 -0.08 38.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.38 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.04 -9.66 -11.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.91 -10.12 27.03
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.44 0.90 -1.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -76.55 40.00 -116.54
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.58 -0.12 -1.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.03 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -77.78 41.43 -119.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 270.80
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -7.17
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.94 21.66 -59.59
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นลดลง
    		 -21.95 -63.05 41.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.06 -0.26 0.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 203.69 -41.66 245.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 142.81 -10.35 153.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.65 56.00 -10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 188.47 45.65 142.81
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.11
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.84