EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
107.21 | 123.13 | -15.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.58 | 118.93 | 1.65 |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.58 | -0.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.93 | |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
|
0.70 | 1.16 | -0.46 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.66 | 3.36 | 0.31 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.06 | 0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 1.31 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.70 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.46 | 0.81 | -0.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
231.19 | 249.45 | -18.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-133.26 | 193.47 | -326.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-235.30 | 76.03 | -311.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-83.98 | -59.92 | -24.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-79.90 | -25.46 | -54.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.32 | -4.27 | -42.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.94 | -12.69 | 28.63 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-19.01 | -38.02 | 19.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-129.58 | -111.23 | -18.35 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-434.44 | 361.64 | -796.08 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
2.69 | 15.63 | -12.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.72 | -27.83 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-460.46 | 349.45 | -809.91 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | -0.26 | 0.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.35 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
|
0.00 | -17.23 | |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -2.09 | 1.66 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.76 | 0.71 | 0.05 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -6.73 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.17 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.23 | -24.44 | 24.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
255.30 | -15.71 | 271.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.36 | -80.46 | 53.11 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.48 | -5.52 | 2.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.81 | 0.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.21 | -53.77 | -13.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.80 | -156.27 | 343.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-273.44 | 168.74 | -442.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
340.53 | 174.54 | 165.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
67.09 | 343.27 | -276.19 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.14 | 0.04 | 0.10 |