EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
73.24 | 76.99 | -3.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
79.95 | 78.64 | 1.31 |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.58 | -0.58 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.49 | |
สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
|
0.66 | 0.36 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 2.24 | 0.20 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.60 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.29 | 0.65 | -0.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
155.22 | 159.28 | -4.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.27 | 117.77 | -228.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-269.42 | 25.36 | -294.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | -3.40 | 3.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
-121.21 | -57.52 | -63.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.86 | 2.55 | -32.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -12.42 | 12.34 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-19.01 | -82.05 | 63.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-60.86 | -18.92 | -41.94 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-413.49 | 173.42 | -586.90 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
2.69 | -19.30 | 21.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.68 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-425.48 | 154.12 | -579.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | -0.14 | -0.07 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.64 | 0.39 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.58 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.17 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.92 | 0.97 | -0.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
198.67 | -13.63 | 212.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.16 | -72.68 | 55.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | -4.40 | 2.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.65 | 0.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.21 | -53.77 | -13.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
141.70 | -145.12 | 286.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-282.86 | 9.96 | -292.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
340.53 | 174.54 | 165.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.67 | 184.49 | -126.82 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.03 | 1.31 | -1.28 |