EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 34.98 27.63 7.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.76 39.35 0.41
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
    		 0.20 -0.05 0.25
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 1.12 0.10
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.10 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.08 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.14 0.46 -0.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.19 68.34 7.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.53 11.68 4.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -74.45 55.14 -129.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.44 1.90 -11.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -125.68 -6.83 -118.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.51 3.51 -16.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -2.33 2.29
    		2.57 2.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.00 44.03
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -76.08 -52.54 -23.54
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -249.48 30.99 -280.47
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.30 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.87 -7.48 5.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -250.06 23.51 -273.56
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 -0.04 -0.04
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.17 0.11
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.04 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.06 -0.17 0.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.00 -16.32 41.32
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.78 -69.91 62.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -3.28 2.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.14 -0.47 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.93 -89.98 105.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -234.18 -66.64 -167.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 340.53 174.54 165.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 106.35 107.89 -1.55
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.04 0.01 0.03