EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับปี
|
598.04 | 430.98 | 167.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
122.28 | 95.03 | 27.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.12 | 9.40 | 4.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
338.75 | 311.02 | 27.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.88 | 23.48 | -7.60 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.44 | 0.19 | -0.63 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
16.80 | 18.31 | -1.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.98 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.42 | 0.41 | -2.83 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.52 | 4.67 | -3.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.64 | -4.29 | -2.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.67 | 8.02 | -7.35 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.83 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.76 | -0.27 | -0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.79 | 1.91 | -4.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
58.58 | 29.46 | 29.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -0.45 | -0.67 |
zero
|
1,152.22 | 932.62 | 219.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-41.34 | -110.27 | 68.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.83 | 52.77 | -53.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.21 | -1.54 | -41.67 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3.08 | -51.98 | 48.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.04 | 3.00 | -0.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 4.82 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -1.88 | 3.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
50.90 | 45.35 | 5.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
229.39 | 89.68 | 139.71 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
4.09 | 1.78 | 2.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-13.60 | -12.43 | -1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,339.70 | 951.92 | 387.78 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-134.25 | -99.20 | -35.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,205.45 | 852.72 | 352.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.77 | -8.10 | -1.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.19 | 4.30 | 3.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-733.69 | -646.40 | -87.29 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-68.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.90 | -19.70 | -3.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
682.00 | 781.00 | -99.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-660.00 | -776.00 | 116.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-803.86 | -664.39 | -139.47 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
617.00 | 610.00 | 7.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-739.00 | -445.00 | -294.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
224.02 | 127.75 | 96.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.95 | -134.58 | 61.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.13 | -84.17 | -3.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-387.83 | -303.41 | -84.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.17 | -12.78 | -7.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-467.06 | -242.21 | -224.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-65.47 | -53.88 | -11.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.35 | 217.23 | -53.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
97.88 | 163.35 | -65.47 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
749.08 | 675.38 | 73.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
22.90 | 16.38 | 6.52 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
-2.60 | -1.98 | -0.62 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.79 | -27.00 | 14.21 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.31 | |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
756.59 | 666.09 | 90.50 |