EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับปี
|
430.98 | 533.32 | -102.34 |
ภาษีเงินได้
|
95.03 | 95.41 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.40 | 12.93 | -3.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
311.02 | 309.05 | 1.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
23.48 | 19.08 | 4.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | 0.72 | -0.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
18.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 12.61 | -11.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.41 | 0.43 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.67 | 4.96 | -0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.29 | 0.88 | -5.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.02 | 0.17 | 7.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.83 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.27 | -0.46 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.91 | 0.78 | 1.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.46 | 26.67 | 2.79 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.42 | -0.03 |
zero
|
932.62 | 1,016.22 | -83.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-110.27 | -15.55 | -94.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
52.77 | -23.73 | 76.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.54 | -31.21 | 29.67 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-51.98 | -4.22 | -47.76 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.82 | -0.17 | 4.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -13.48 | 11.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.35 | 92.56 | -47.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
89.68 | -161.12 | 250.81 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
1.78 | -2.05 | 3.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-12.43 | -11.93 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
951.92 | 845.31 | 106.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-99.20 | -90.19 | -9.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
852.72 | 755.12 | 97.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -10.60 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.10 | -13.65 | 5.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.30 | 0.45 | 3.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-647.80 | -218.23 | -429.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.70 | -21.19 | 1.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
781.00 | 1,131.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-776.00 | -1,144.00 | 368.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-665.79 | -275.73 | -390.06 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 3.92 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
610.00 | 233.00 | 377.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-445.00 | -188.00 | -257.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
127.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-134.58 | -90.62 | -43.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.17 | -77.11 | -7.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-303.41 | -391.84 | 88.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.38 | -12.74 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.81 | -523.41 | 282.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.88 | -44.01 | -9.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
217.23 | 261.25 | -44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
163.35 | 217.23 | -53.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
675.38 | 208.61 | 466.77 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
16.38 | 23.71 | -7.33 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
-0.58 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.00 | 9.62 | -36.62 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.31 | -2.52 | 5.84 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
667.49 | 239.42 | 428.07 |