EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับปี
|
533.32 | 564.94 | -31.62 |
ภาษีเงินได้
|
95.41 | 67.39 | 28.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.93 | 16.67 | -3.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
309.05 | 299.11 | 9.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.08 | 18.96 | 0.11 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.72 | 0.99 | -0.26 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.61 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.43 | 0.19 | 0.24 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.96 | 11.04 | -6.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.88 | -5.78 | 6.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 9.01 | -8.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.07 | 2.57 | -2.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.46 | -0.62 | 0.17 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.78 | 0.02 | 0.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.56 | 0.14 |
zero
|
989.55 | 983.88 | 5.67 |
ลูกหนี้การค้า
|
-15.55 | 182.85 | -198.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.73 | -42.49 | 18.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.21 | -3.42 | -27.79 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-4.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 2.25 | -2.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.48 | -1.41 | -12.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
92.56 | 26.44 | 66.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-161.12 | -90.78 | -70.35 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-2.05 | -4.88 | 2.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.74 | 12.63 | 2.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
845.31 | 1,065.07 | -219.76 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-90.19 | -41.71 | -48.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
755.12 | 1,023.36 | -268.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-10.60 | -2.50 | -8.10 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 5.98 | -5.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-218.23 | -256.08 | 37.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.19 | -15.05 | -6.14 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1,131.00 | 1,003.00 | 128.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,144.00 | -1,005.00 | -139.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-275.73 | -269.04 | -6.69 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3.92 | 4.79 | -0.87 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
233.00 | 717.00 | -484.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-188.00 | -810.00 | 622.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-90.62 | -97.66 | 7.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.11 | -65.32 | -11.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-391.84 | -353.69 | -38.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.74 | -16.60 | 3.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-523.41 | -621.50 | 98.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.01 | 132.81 | -176.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
261.25 | 128.43 | 132.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
217.23 | 261.25 | -44.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
208.61 | 269.00 | -60.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
23.71 | 16.58 | 7.13 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
9.62 | -12.92 | 22.54 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -1.54 | -0.99 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
239.42 | 271.12 | -31.70 |