EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
564.94 | 440.72 | 124.22 |
ภาษีเงินได้
|
67.39 | 36.34 | 31.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.67 | 24.27 | -7.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
299.11 | 278.19 | 20.91 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.96 | 18.37 | 0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | -0.09 | 0.28 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 20.89 | |
และลูกหนี้อื่น (2562: (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.99 | -0.33 | 1.32 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
11.04 | 3.05 | 8.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.78 | -3.56 | -2.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.01 | 0.87 | 8.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
2.57 | 0.37 | 2.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.62 | -1.01 | 0.39 |
ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.02 | -0.03 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.54 | -0.01 |
zero
|
983.88 | 817.47 | 166.42 |
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
182.85 | -111.43 | 294.27 |
ลูกหนี้อื่น
|
-42.49 | -16.19 | -26.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.42 | -38.73 | 35.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | -8.25 | 10.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 1.62 | -3.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.44 | -84.32 | 110.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-90.78 | 160.26 | -251.04 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-4.88 | 0.36 | -5.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.63 | 63.00 | -50.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,065.07 | 783.79 | 281.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.71 | -58.20 | 16.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,023.36 | 725.59 | 297.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.98 | 3.56 | 2.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-256.08 | -201.77 | -54.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.05 | -5.79 | -9.26 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
1,003.00 | 1,000.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1,005.00 | -1,010.00 | 5.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-269.04 | -213.41 | -55.63 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
4.79 | 0.00 | 4.78 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 19.74 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
717.00 | 2,265.00 | -1,548.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-810.00 | -2,355.00 | 1,545.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-97.66 | -91.14 | -6.52 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-65.32 | -62.41 | -2.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-353.69 | -239.06 | -114.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.60 | -24.17 | 7.57 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-621.50 | -487.06 | -134.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
132.81 | 25.13 | 107.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
128.43 | 103.31 | 25.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
261.25 | 128.43 | 132.81 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
269.00 | 231.87 | 37.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
16.58 | 5.45 | 11.13 |
หัก
|
0.00 | -36.96 | |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.92 | 6.87 | -19.79 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.54 | 0.34 | -1.87 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
271.12 | 207.56 | 63.56 |