EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
440.72 | 249.07 | 191.65 |
ภาษีเงินได้
|
36.34 | 20.57 | 15.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.27 | 30.41 | -6.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
278.19 | 273.64 | 4.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.37 | 14.15 | 4.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 0.09 | -0.18 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
20.89 | 0.00 | |
และลูกหนี้อื่นๆ
|
-0.33 | -0.44 | 0.11 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.05 | 2.41 | 0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.56 | -5.68 | 2.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.87 | 0.11 | 0.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.37 | 0.22 | 0.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1.01 | -0.90 | -0.11 |
ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.03 | 0.02 | -0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -0.42 | -0.12 |
zero
|
817.47 | 583.27 | 234.20 |
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-111.43 | 0.91 | -112.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-16.19 | -4.60 | -11.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.73 | -29.95 | -8.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.25 | 7.06 | -15.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 6.91 | -5.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-84.32 | 38.49 | -122.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
160.26 | -18.12 | 178.38 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.36 | -0.78 | 1.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
63.00 | 10.29 | 52.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
783.79 | 593.47 | 190.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-58.20 | -17.97 | -40.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
725.59 | 575.50 | 150.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -1.02 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.56 | 5.77 | -2.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-201.77 | -226.26 | 24.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.79 | -57.14 | 51.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
1,000.00 | 1,209.00 | -209.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1,010.00 | -1,192.00 | 182.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-213.41 | -261.24 | 47.83 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
19.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,265.00 | 1,280.00 | 985.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,355.00 | -1,080.00 | -1,275.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 70.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-91.14 | -103.64 | 12.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -150.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-62.41 | -58.48 | -3.93 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-239.06 | -199.22 | -39.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.17 | -31.56 | 7.39 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-487.06 | -272.55 | -214.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.13 | 41.71 | -16.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
103.31 | 61.59 | 41.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
128.43 | 103.31 | 25.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
231.87 | 337.51 | -105.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
5.45 | 57.47 | -52.02 |
หัก
|
-36.96 | -89.03 | 52.07 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.82 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
6.87 | -21.40 | 28.27 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | -0.34 | 0.67 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
207.56 | 283.40 | -75.84 |