EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
249.07 | 283.31 | -34.24 |
ภาษีเงินได้
|
20.57 | 17.34 | 3.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.41 | 38.90 | -8.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
273.64 | 261.54 | 12.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.15 | 5.94 | 8.21 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
14.24 | 12.22 | 2.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |
และลูกหนี้อื่นๆ
|
-0.44 | -0.51 | 0.07 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.41 | 4.17 | -1.76 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.68 | -3.33 | -2.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.42 | -0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.22 | 0.95 | -0.72 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.90 | -1.41 | 0.51 |
ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.02 | -0.02 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.49 | 0.07 |
597506383
|
619.01 | ||
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.91 | 10.24 | -9.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.60 | 26.66 | -31.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.95 | 20.01 | -49.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.06 | 4.74 | 2.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.91 | -4.92 | 11.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
38.49 | -20.87 | 59.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18.12 | -6.09 | -12.03 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-0.78 | 0.68 | -1.46 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.95 | -1.92 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
593.47 | 647.53 | -54.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.97 | -17.21 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
575.50 | 630.33 | -54.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.02 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.77 | 3.33 | 2.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-226.26 | -134.37 | -91.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.14 | -3.50 | -53.64 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
1,209.00 | 1,463.50 | -254.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1,192.00 | -1,460.00 | 268.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-261.24 | -130.56 | -130.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,280.00 | 517.00 | 763.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,080.00 | -707.00 | -373.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
70.35 | 88.80 | -18.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-103.64 | -231.56 | 127.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-150.00 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-58.48 | -57.24 | -1.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-199.22 | -145.43 | -53.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.56 | -38.93 | 7.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.55 | -574.36 | 301.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.71 | -74.60 | 116.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.59 | 136.20 | -74.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
103.31 | 61.59 | 41.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
337.51 | 222.12 | 115.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
57.47 | 3.50 | 53.97 |
หัก
|
-89.03 | -90.54 | 1.52 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.82 | -0.06 | -0.77 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.40 | 2.85 | -24.25 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | ||
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
283.40 | 137.88 | 145.52 |