EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
241.09 | 100.88 | 140.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
230.57 | 194.90 | 35.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.68 | 5.22 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -0.44 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.03 | 29.24 | 10.79 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.79 | 10.19 | 0.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | 0.35 | -0.27 |
และลูกหนี้อื่น
|
8.24 | 0.29 | 7.95 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
5.27 | 9.78 | -4.52 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.26 | -32.57 | 31.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 3.13 | -3.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
3.02 | 0.66 | 2.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.24 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.04 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.28 | 4.63 | 2.65 |
549983449
|
325.68 | ||
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
52.92 | 60.67 | -7.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
13.32 | 59.62 | -46.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.11 | 5.74 | 22.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | 18.66 | -22.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 0.61 | 1.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-94.80 | 3.82 | -98.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.36 | 41.11 | -32.74 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.44 | -2.37 | 2.81 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | -0.93 | -0.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
555.05 | 512.61 | 42.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.62 | -2.36 | -12.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
540.44 | 510.26 | 30.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 0.45 | 0.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-533.38 | -317.75 | -215.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.91 | -2.58 | -6.32 |
ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-141.78 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
123.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-558.66 | -331.25 | -227.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-41.73 | -31.16 | -10.56 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-109.57 | -59.77 | -49.80 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
120.00 | -140.00 | 260.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-46.32 | -30.87 | -15.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
404.10 | 216.20 | 187.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-307.55 | -238.70 | -68.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.92 | -134.30 | 153.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.70 | 44.71 | -44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
135.50 | 90.79 | 44.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
136.20 | 135.50 | 0.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
560.30 | 375.49 | 184.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
8.91 | 11.53 | -2.63 |
หัก
|
-44.66 | -38.71 | -5.95 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-1.69 | -2.26 | 0.58 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
19.43 | -16.77 | 36.20 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
542.29 | 320.33 | 221.96 |