EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
100.88 | 115.24 | -14.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
194.90 | 193.64 | 1.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.22 | 4.59 | 0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.44 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.24 | 34.24 | -5.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.19 | 9.64 | 0.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | -0.03 | 0.38 |
และลูกหนี้อื่น
|
0.29 | 0.27 | 0.02 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.78 | 4.99 | 4.79 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.57 | -1.36 | -31.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.13 | 0.04 | 3.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.66 | 0.54 | 0.12 |
การปรับเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เคยตีราคาลดลง
|
-0.57 | ||
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
4.63 | -0.28 | 4.91 |
325681783
|
361.09 | ||
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
60.67 | -103.05 | 163.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
78.28 | 18.35 | 59.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.74 | -19.78 | 25.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -0.73 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.82 | -19.47 | 23.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
41.11 | 83.30 | -42.20 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-2.37 | -5.34 | 2.98 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.93 | -1.04 | 0.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
512.61 | 313.33 | 199.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.36 | -3.79 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
510.26 | 309.53 | 200.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.44 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-317.75 | -116.08 | -201.67 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.68 | 1.37 | 39.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.58 | -0.06 | -2.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-52.04 | -10.34 | -41.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-331.25 | -124.66 | -206.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-31.16 | -34.65 | 3.49 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-59.77 | -79.69 | 19.92 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-140.00 | 68.00 | -208.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-30.87 | -27.30 | -3.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
216.20 | 41.70 | 174.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-238.70 | -89.10 | -149.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
150.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.30 | -121.04 | -13.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
44.71 | 63.83 | -19.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
90.79 | 26.95 | 63.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
135.50 | 90.79 | 44.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
375.49 | 162.20 | 213.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
11.53 | 3.55 | 7.98 |
หัก
|
-38.71 | -66.05 | 27.34 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.26 | -0.24 | -2.03 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.77 | 16.67 | -33.43 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.95 | ||
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
320.33 | 116.13 | 204.20 |