EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 118.24 39.76 78.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 136.74 129.70 7.04
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.85 3.37 1.48
    เงินสนับสนุนการขายตามสัญญาตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -1.04 -4.17 3.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.41 -0.14
    เงินปันผลรับ
    		 -0.44 -0.32 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.46 8.75 0.71
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.64 5.36 0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.44 0.42
    และลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
    		 -0.33 2.30 -2.63
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.55 7.09 -4.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
    		 0.71 1.30 -0.59
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.85 -4.66 2.81
    ภาษีเงินได้
    		 26.61 16.21 10.40
    301890042
    		 199.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 -101.64 34.88 -136.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 -40.23 -9.02 -31.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.96 -110.87 54.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -4.86 4.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.42 17.92 -31.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 78.95 -34.93 113.88
    		0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.16 -0.70 0.54
    เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
    		 4.36 -1.97 6.33
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.93 90.42 82.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.12 -10.39 -18.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.81 80.03 63.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.55 0.41 0.14
    รับเงินปันผล
    		 0.44 0.32 0.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -383.53 -142.75 -240.78
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.90 4.80 -2.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.18 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -380.69 -137.40 -243.29
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.68 -9.26 -4.42
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -19.92 -41.50 21.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.00 86.00 -77.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.92 -15.39 -4.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 276.60 45.26 231.34
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.50 -17.50 0.00
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 214.58 47.60 166.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -22.30 -9.77 -12.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 67.94 77.71 -9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 45.64 67.94 -22.30