EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
455.54 | 471.27 | -15.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
110.62 | 116.30 | -5.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.80 | 13.88 | 14.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
341.97 | 288.17 | 53.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.02 | 9.14 | 2.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.25 | -0.03 | 0.28 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
18.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.77 | -7.16 | 8.92 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.39 | 2.93 | 2.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.35 | -0.25 | -2.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.68 | 0.39 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.92 | 3.21 | -2.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.14 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-1.09 | 1.98 | -3.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
49.29 | 49.71 | -0.42 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.68 | 0.32 |
1021138
|
948.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
74.49 | 121.37 | -46.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.74 | -6.26 | -17.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.41 | -57.80 | 64.21 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
14.65 | 0.08 | 14.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.64 | -0.05 | 17.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.08 | 6.55 | -3.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-15.72 | 99.78 | -115.50 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-139.09 | -66.55 | -72.54 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
3.97 | 2.65 | 1.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-9.17 | -1.37 | -7.80 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ่าย
|
-18.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
935.18 | 1,047.33 | -112.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-165.61 | -140.15 | -25.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
769.57 | 907.19 | -137.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.51 | 0.27 | 4.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-647.39 | -685.64 | 38.25 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.82 | -1.00 | -2.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.17 | -6.96 | -4.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.15 | -13.56 | 11.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.30 | 0.21 | 0.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-669.66 | -705.95 | 36.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,255.00 | 513.00 | 742.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,150.00 | -402.00 | -748.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
440.63 | 209.03 | 231.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.28 | -4.10 | -10.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.82 | -70.06 | -5.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-409.96 | -418.00 | 8.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.27 | -19.97 | -16.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.29 | -192.11 | 201.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
109.21 | 9.13 | 100.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
89.28 | 97.88 | -8.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
198.48 | 107.01 | 91.47 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
452.05 | 701.02 | -248.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
11.32 | 6.97 | 4.34 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | -0.30 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
195.33 | -15.08 | 210.42 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.02 | -0.13 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
658.56 | 692.59 | -34.04 |
zero
|
0.00 |