EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
324.57 | 342.03 | -17.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.56 | 83.93 | -4.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.94 | 8.82 | 9.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
225.03 | 189.22 | 35.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.57 | 6.03 | 0.54 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.26 | 0.00 | 0.26 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
18.09 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.53 | -0.37 | -0.16 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.36 | 1.60 | 2.76 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.03 | -0.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.68 | 0.39 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 2.57 | -1.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.04 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-3.99 | 0.41 | -4.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.13 | 35.45 | -18.32 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.61 | 0.18 |
689342
|
669.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
146.20 | -75.45 | 221.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.47 | -4.97 | -8.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.75 | -41.44 | -12.31 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
7.24 | 1.03 | 6.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 1.02 | -3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 7.69 | -6.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
36.64 | 85.26 | -48.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-173.26 | -25.69 | -147.57 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
3.15 | 2.08 | 1.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.48 | -0.32 | -7.16 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ่าย
|
-18.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
614.77 | 618.63 | -3.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-86.16 | -57.30 | -28.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
528.62 | 561.34 | -32.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.04 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-512.25 | -294.44 | -217.81 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.39 | -3.88 | -15.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.56 | -5.34 | -0.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -13.56 | 12.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.30 | 0.21 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-547.42 | -316.31 | -231.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
505.00 | 170.00 | 335.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-400.00 | -192.00 | -208.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
210.63 | 9.03 | 201.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.77 | -4.10 | 1.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.29 | -45.87 | -3.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-229.09 | -225.08 | -4.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.46 | -13.96 | -11.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.01 | -301.97 | 310.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.80 | -56.94 | 47.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
89.28 | 97.88 | -8.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
79.48 | 40.94 | 38.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
338.98 | 307.46 | 31.52 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
6.47 | 5.36 | 1.12 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
173.27 | -13.03 | 186.30 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.91 | -0.02 | -0.90 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
517.81 | 299.78 | 218.03 |