EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 181.90 182.97 -1.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.86 44.84 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.31 4.22 4.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 111.45 93.14 18.31
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.27 2.99 0.28
    กลับรายการจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.04 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.42 0.04 -0.47
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.75 0.35 1.40
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.02 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.57 -0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -2.56 0.57 -3.12
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.83 13.89 -3.06
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.16 0.12
    359025
    		 343.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -47.90 -243.65 195.75
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.56 4.92 -17.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -136.76 -120.90 -15.86
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 5.44 2.91 2.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.38 -0.50 20.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 6.02 -6.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 300.42 227.39 73.03
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -84.48 -56.45 -28.03
    เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
    		 1.41 1.06 0.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.97 -0.32 -6.65
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ่าย
    		 -18.48 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 378.83 164.42 214.41
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.43 -0.39 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.40 164.02 214.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -10.35 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 0.02 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -401.62 -126.11 -275.51
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.31 -3.13 -10.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.08 -3.77 1.69
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.93 -13.02 11.09
    		0.04 0.16 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -429.09 -145.83 -283.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 142.00 50.00 92.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -90.00 -50.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00 9.03 30.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -4.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.21 -22.01 -2.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.25 -8.65 -6.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.53 -25.72 78.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.83 -7.53 9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 89.28 97.88 -8.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 91.11 90.35 0.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 244.21 153.86 90.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 2.06 3.77 -1.71
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 157.41 -27.75 185.16
    ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    จ่ายเป็นเงินสด
    		 403.70 129.88 273.82