EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,427.78 | 8,065.95 | -638.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,583.22 | 3,542.62 | 40.59 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-51.18 | 56.97 | -108.15 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
17.99 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.75 | 0.27 | 9.48 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.32 | -6.60 | 5.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.70 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.74 | -0.84 | 1.58 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
68.59 | 59.71 | 8.89 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
105.08 | 63.33 | 41.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | -4.16 | 3.89 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-9.33 | -9.45 | 0.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.75 | -61.95 | 22.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
599.22 | 617.74 | -18.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,714.22 | 12,323.59 | -609.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-349.14 | 113.42 | -462.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-239.48 | -991.43 | 751.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-24.06 | 0.63 | -24.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.45 | -38.56 | 80.02 |
เงินประกันการเช่า
|
-5.70 | 2.28 | -7.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.09 | 40.13 | -30.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-173.86 | 156.96 | -330.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-84.95 | 63.56 | -148.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-65.62 | 52.20 | -117.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.58 | -15.44 | 40.03 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-18.62 | -19.56 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.63 | 36.54 | -15.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,849.53 | 11,724.31 | -874.77 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-37.21 | -34.01 | -3.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,475.27 | -1,537.08 | 61.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,337.05 | 10,153.21 | -816.16 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-316.94 | -57.75 | -259.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,631.93 | -3,345.03 | -286.90 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-333.96 | -315.33 | -18.63 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-95.57 | -50.58 | -44.99 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.85 | 13.51 | -17.35 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.42 | 0.02 | 0.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.44 | 1.89 | 9.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
39.75 | 61.95 | -22.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,330.63 | -3,691.31 | -639.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,740.00 | 5,100.00 | 10,640.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,747.81 | -4,128.55 | -8,619.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-779.23 | -497.84 | -281.39 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.25 | -39.86 | 13.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
3,778.67 | 1,831.57 | 1,947.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | -4,000.00 | -1,000.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-321.45 | -344.89 | 23.44 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,355.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,362.85 | -5,259.72 | -103.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,074.05 | -7,339.30 | 1,265.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.90 | 2.45 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,065.73 | -874.95 | -190.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,553.72 | 6,428.67 | -874.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
4,487.99 | 5,553.72 | -1,065.73 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
805.47 | 777.36 | 28.11 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
0.20 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
215.31 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.98 | 2.78 | 0.19 |