EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
67,952.02 | 68,283.31 | -331.29 |
รายได้ค่าเช่า
|
1,854.37 | 1,882.23 | -27.87 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
2,770.13 | 2,656.23 | 113.90 |
รวมรายได้
|
72,576.52 | 72,821.77 | -245.25 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
49,728.45 | 50,117.64 | -389.18 |
ต้นทุนค่าเช่า
|
816.45 | 786.39 | 30.06 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
|
10,980.34 | 10,964.08 | 16.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,359.83 | 2,437.18 | -77.35 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.76 | 1.73 | -0.97 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
63,885.83 | 64,307.02 | -421.19 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
8,690.69 | 8,514.75 | 175.93 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.84 | -0.86 | 1.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
61.95 | 27.73 | 34.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-687.53 | -567.46 | -120.07 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,065.95 | 7,974.16 | 91.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,562.40 | -1,532.60 | -29.80 |
กำไรสำหรับปี
|
6,503.55 | 6,441.56 | 61.99 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.15 | -0.16 |
-16109
|
0.15 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.17 | 0.00 | |
168641
|
0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
6,503.70 | 6,441.70 | 62.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,503.55 | 6,441.56 | 61.99 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
6503547261
|
6,441.56 | ||
6503699793
|
6,441.70 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
8,065.95 | 7,974.16 | 91.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,542.62 | 3,431.40 | 111.23 |
ขาดทุนจากการลดระยะเวลาการเช่าและรายการปรับปรุง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
56.97 | 76.88 | -19.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | 3.17 | -2.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.60 | 3.28 | -9.88 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.64 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.84 | 0.86 | -1.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
59.71 | 56.52 | 3.18 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
63.33 | 77.24 | -13.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.16 | 1.88 | -6.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-9.45 | 7.41 | -16.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.95 | -27.73 | -34.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
617.74 | 479.91 | 137.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,323.59 | 12,080.33 | 243.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
113.42 | -49.14 | 162.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-991.43 | -412.07 | -579.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
0.63 | 173.49 | -172.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.56 | 26.64 | -65.21 |
เงินประกันการเช่า
|
2.28 | 8.23 | -5.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.13 | 45.59 | -5.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
156.96 | -389.09 | 546.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
63.56 | 22.70 | 40.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
52.20 | -117.68 | 169.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.44 | 27.52 | -42.97 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.56 | -17.57 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.54 | 11.96 | 24.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,724.31 | 11,410.92 | 313.38 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-34.01 | -17.93 | -16.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,537.08 | -1,600.50 | 63.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,153.21 | 9,792.49 | 360.72 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-57.75 | -16.25 | -41.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,345.03 | -4,532.72 | 1,187.68 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-315.33 | -600.47 | 285.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-50.58 | -97.71 | 47.13 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.51 | -33.96 | 47.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.89 | 8.73 | -6.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
61.95 | 27.80 | 34.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,691.31 | -5,244.55 | 1,553.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,100.00 | 12,107.64 | -7,007.64 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,128.55 | -11,139.31 | 7,010.76 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-497.84 | -599.63 | 101.79 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39.86 | -21.04 | -18.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
1,831.57 | 6,636.44 | -4,804.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -5,150.00 | 1,150.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-344.89 | -241.34 | -103.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,259.72 | -5,128.58 | -131.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,339.30 | -3,535.84 | -3,803.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.45 | -3.73 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-874.95 | 1,008.38 | -1,883.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,428.67 | 5,420.30 | 1,008.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
5,553.72 | 6,428.67 | -874.95 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
777.36 | 696.14 | 81.22 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 309.17 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
0.00 | 2.77 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.78 | 2.45 | 0.33 |