EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 68,283.31 65,090.88 3,192.43
    รายได้ค่าเช่า
    		 1,882.23 1,720.58 161.65
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 2,656.23 2,577.96 78.27
    รวมรายได้
    		 72,821.77 69,389.43 3,432.34
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 50,117.64 48,077.70 2,039.94
    ต้นทุนค่าเช่า
    		 786.39 704.95 81.44
    ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
    		 10,964.08 10,247.64 716.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,437.18 2,271.25 165.93
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.73 0.27 1.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 64,307.02 61,301.82 3,005.20
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 8,514.75 8,087.61 427.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.86 -1.95 1.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 27.73 16.95 10.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -567.46 -444.58 -122.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,974.16 7,658.04 316.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,532.60 -1,440.95 -91.65
    กำไรสำหรับปี
    		 6,441.56 6,217.09 224.47
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.15 4.30 -4.15
    147782
    		 4.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.15 4.30 -4.15
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 6,441.70 6,221.39 220.31
    		0.00 0.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,441.56 6,217.09 224.47
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    6441555861
    		 6,217.09
    6441703643
    		 6,221.39
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 7,974.16 7,658.04 316.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,431.40 3,156.13 275.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดระยะเวลาการเช่าและรายการปรับปรุง
    		 0.00 -0.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 76.88 40.77 36.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.47 3.01 -4.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.28 -4.30 7.58
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -10.35
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 56.52 49.62 6.91
    โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
    		 71.56 166.53 -94.98
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.88 -11.22 13.11
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 7.41 18.87 -11.46
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.73 -16.95 -10.78
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 485.60 267.64 217.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12,080.33 11,319.72 760.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.14 -389.81 340.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -412.07 -1,098.65 686.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 173.49 71.26 102.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.64 -48.67 75.31
    เงินประกันการเช่า
    		 8.23 5.14 3.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 45.59 46.93 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -389.09 1,197.06 -1,586.15
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 22.70 -22.16 44.86
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -117.68 193.92 -311.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.52 5.20 22.32
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -17.57 -25.50 7.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.96 34.75 -22.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,410.92 11,289.19 121.73
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -17.93 -6.05 -11.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,600.50 -1,331.15 -269.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,792.49 9,951.98 -159.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -68.71
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16.25 -8.51 -7.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,532.72 -4,424.26 -108.45
    จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -600.47 -1,109.66 509.19
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -97.71 -53.51 -44.20
    เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.96 127.90 -161.86
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 8.73 10.52 -1.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 27.80 17.05 10.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,244.55 -5,509.17 264.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,107.64 1,720.56 10,387.07
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11,139.31 -1,869.88 -9,269.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -599.63 -413.23 -186.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 122.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.04 -14.44 -6.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,636.44 5,000.00 1,636.44
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -5,150.00 -3,170.00 -1,980.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -241.34 -77.08 -164.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5,128.58 -4,865.80 -262.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,535.84 -3,567.59 31.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.73 -0.90 -2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,008.38 874.33 134.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,420.30 4,545.97 874.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 6,428.67 5,420.30 1,008.38
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 696.14 896.11 -199.97
    โอนที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 824.69
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 309.17 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยานพาหนะ
    		 2.77 4.10 -1.33
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.45 2.24 0.21