EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
65,090.88 | 60,567.91 | 4,522.97 |
รายได้ค่าเช่า
|
1,720.58 | 1,223.16 | 497.43 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
2,577.96 | 2,134.72 | 443.24 |
รวมรายได้
|
69,389.43 | 63,925.79 | 5,463.64 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
48,077.70 | 44,925.37 | 3,152.32 |
ต้นทุนค่าเช่า
|
704.95 | 608.80 | 96.15 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
|
10,247.64 | 9,254.94 | 992.70 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,271.25 | 2,070.65 | 200.60 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.27 | 23.28 | -23.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
61,301.82 | 56,883.05 | 4,418.77 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
8,087.61 | 7,042.74 | 1,044.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.95 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
16.95 | 7.36 | 9.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-444.58 | -415.61 | -28.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,658.04 | 6,634.49 | 1,023.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,440.95 | -1,193.97 | -246.98 |
กำไรสำหรับปี
|
6,217.09 | 5,440.52 | 776.57 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
4.30 | 27.41 | -23.11 |
4299491
|
27.41 | ||
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 81.62 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | -16.32 | |
zero
|
65.30 | 81.62 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
4.30 | 92.70 | -88.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
6,221.39 | 5,533.22 | 688.17 |
| 0.00 | 81.62 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,217.09 | 5,440.52 | 776.57 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
6217089265
|
5,440.52 | ||
6221388756
|
5,533.22 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
7,658.04 | 6,634.49 | 1,023.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,156.13 | 3,207.91 | -51.78 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -29.09 | |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-0.02 | -26.22 | 26.20 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
40.77 | 106.40 | -65.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.01 | 9.22 | -6.21 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.30 | -0.01 | -4.30 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-10.35 | -0.22 | -10.12 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
49.62 | 62.98 | -13.36 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
166.53 | 156.38 | 10.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.22 | -2.21 | -9.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
18.87 | -0.18 | 19.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.95 | -7.36 | -9.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
267.64 | 247.69 | 19.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,319.72 | 10,359.79 | 959.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-389.81 | 94.57 | -484.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,098.65 | -2,334.04 | 1,235.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
71.26 | 76.20 | -4.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.67 | -17.55 | -31.12 |
เงินประกันการเช่า
|
5.14 | -13.17 | 18.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.93 | 59.68 | -12.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,197.06 | 945.92 | 251.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-22.16 | 22.16 | -44.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
193.92 | 9.14 | 184.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.20 | 16.02 | -10.82 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.50 | -37.55 | 12.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.75 | 24.50 | 10.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,289.19 | 9,205.66 | 2,083.53 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-6.05 | -9.52 | 3.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,331.15 | -1,370.74 | 39.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,951.98 | 7,825.41 | 2,126.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.71 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.51 | -57.66 | 49.15 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,424.26 | -1,244.66 | -3,179.61 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,109.66 | -206.45 | -903.22 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-53.51 | -109.09 | 55.58 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
127.90 | -69.04 | 196.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.52 | 6.50 | 4.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.05 | 7.31 | 9.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,509.17 | -1,673.08 | -3,836.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,720.56 | 11,000.00 | -9,279.44 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,869.88 | -11,030.70 | 9,160.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-413.23 | -390.41 | -22.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
122.27 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.44 | -17.48 | 3.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,852.30 | 1,147.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,170.00 | -4,000.00 | 830.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.08 | -121.13 | 44.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,865.80 | -4,207.88 | -657.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,567.59 | -4,915.31 | 1,347.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.90 | 26.26 | -27.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
874.33 | 1,263.28 | -388.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,545.97 | 3,282.69 | 1,263.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
5,420.30 | 4,545.97 | 874.33 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
896.11 | 242.45 | 653.66 |
โอนที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
824.69 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
|
4.10 | 3.33 | 0.76 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.24 | 2.10 | 0.14 |