EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
60,567.91 | 58,346.77 | 2,221.14 |
รายได้ค่าเช่า
|
1,223.16 | 1,527.16 | -304.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
2,134.72 | 1,875.06 | 259.66 |
รวมรายได้
|
63,925.79 | 61,748.99 | 2,176.80 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
44,925.37 | 43,598.26 | 1,327.12 |
ต้นทุนค่าเช่า
|
608.80 | 553.63 | 55.17 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
|
9,254.94 | 9,047.14 | 207.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,070.65 | 1,909.38 | 161.27 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
23.28 | 8.18 | 15.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
56,883.05 | 55,116.58 | 1,766.46 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
7,042.74 | 6,632.41 | 410.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
7.36 | 16.44 | -9.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-415.61 | -458.79 | 43.17 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,634.49 | 6,190.05 | 444.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,193.97 | -1,035.35 | -158.62 |
กำไรสำหรับปี
|
5,440.52 | 5,154.70 | 285.82 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
27.41 | 4.91 | 22.49 |
27405175
|
4.91 | ||
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
81.62 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-16.32 | 0.00 | |
65298040
|
0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
92.70 | 4.91 | 87.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
5,533.22 | 5,159.62 | 373.61 |
| 81.62 | 0.00 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,440.52 | 5,154.70 | 285.82 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
5440519272
|
5,154.70 | ||
5533222487
|
5,159.62 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
6,634.49 | 6,190.05 | 444.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,207.91 | 3,181.74 | 26.18 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-29.09 | -5.59 | -23.50 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-26.22 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
106.40 | 103.44 | 2.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.22 | 4.21 | 5.01 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.22 | 55.95 | -56.18 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
62.98 | 57.49 | 5.49 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
156.38 | 102.47 | 53.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.21 | 0.12 | -2.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.18 | 0.89 | -1.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.36 | -16.44 | 9.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
247.69 | 348.49 | -100.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,359.79 | 10,022.78 | 337.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
94.57 | 142.60 | -48.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,334.04 | -26.73 | -2,307.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
76.20 | -2.33 | 78.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.55 | 33.27 | -50.82 |
เงินประกันการเช่า
|
-13.17 | 0.23 | -13.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.68 | -2.36 | 62.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
945.92 | -626.23 | 1,572.15 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
22.16 | -28.54 | 50.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.14 | 6.42 | 2.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.02 | 54.16 | -38.14 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-37.55 | -38.28 | 0.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.50 | 30.88 | -6.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,205.66 | 9,565.87 | -360.21 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-9.52 | -11.61 | 2.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,370.74 | -1,191.39 | -179.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,825.41 | 8,362.88 | -537.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-57.66 | -928.24 | 870.57 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,244.66 | -2,043.70 | 799.05 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-206.45 | -162.89 | -43.56 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-109.09 | -101.02 | -8.07 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-69.04 | 63.28 | -132.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.50 | 10.82 | -4.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.31 | 16.92 | -9.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,673.08 | -3,144.81 | 1,471.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,000.00 | 12,136.25 | -1,136.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,030.70 | -11,171.11 | 140.41 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-390.41 | -380.13 | -10.28 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.48 | -10.24 | -7.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,852.30 | 4,945.46 | -1,093.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -6,000.00 | 2,000.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-121.13 | -242.13 | 121.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,207.88 | -4,075.57 | -132.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,915.31 | -4,797.48 | -117.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
26.26 | 2.13 | 24.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,263.28 | 422.71 | 840.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,282.69 | 2,859.98 | 422.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
4,545.97 | 3,282.69 | 1,263.28 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
242.45 | 233.91 | 8.54 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.03 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 375.11 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
|
3.33 | 0.24 | 3.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.15 | 0.33 | -0.18 |