EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 58,346.77 63,046.23 -4,699.46
    รายได้ค่าเช่า
    		 1,527.16 2,207.08 -679.92
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 1,875.06 2,120.41 -245.35
    รวมรายได้
    		 61,748.99 67,373.72 -5,624.73
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 43,598.26 46,824.91 -3,226.66
    ต้นทุนค่าเช่า
    		 553.63 645.07 -91.44
    ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
    		 9,047.14 9,923.92 -876.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,909.38 2,003.16 -93.78
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 8.18 17.78 -9.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 55,116.58 59,414.84 -4,298.25
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 6,632.41 7,958.88 -1,326.47
    รายได้ทางการเงิน
    		 16.44 50.16 -33.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -458.79 -405.46 -53.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,190.05 7,603.57 -1,413.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,035.35 -1,426.98 391.63
    กำไรสำหรับปี
    		 5,154.70 6,176.59 -1,021.89
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 4.91 -0.38 5.29
    4914027
    		 -0.38
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -108.56
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.00 21.71
    zero
    		 -86.85 -108.56
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 4.91 -87.22 92.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,159.62 6,089.37 -929.75
    		0.00 108.56
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,154.70 6,176.59 -1,021.89
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    5154701569
    		 6,176.59
    5159615596
    		 6,089.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,190.05 7,603.57 -1,413.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,181.74 2,942.01 239.72
    กำไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -5.59 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 103.44 121.95 -18.51
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.21 17.36 -13.15
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -2.17 2.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 55.95 -15.03 70.98
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 57.49 80.65 -23.15
    โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 102.47 7.44 95.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.12 0.18 -0.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.89 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.44 -50.16 33.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 348.49 394.12 -45.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,022.78 11,099.92 -1,077.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 142.60 85.87 56.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.73 -297.76 271.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -2.33 24.35 -26.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.27 3.89 29.38
    เงินประกันการเช่า
    		 0.23 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 -209.26 206.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -626.23 -475.88 -150.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -28.54 7.29 -35.82
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.42 -30.55 36.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 54.16 -111.97 166.13
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -38.28 -21.46 -16.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.88 149.60 -118.71
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,565.87 10,224.04 -658.17
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -11.61 -1.15 -10.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,191.39 -1,414.74 223.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,362.88 8,808.15 -445.27
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -928.24 -41.83 -886.41
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,043.70 -2,670.85 627.15
    ชำระค่าสิทธิการใช้
    		 -162.89 0.00
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -101.02 -78.55 -22.47
    ชำระค่าสิทธิการเช่า
    		 0.00 -321.37
    เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 63.28 -14.32 77.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 10.82 57.57 -46.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 16.92 52.67 -35.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,144.81 -3,016.64 -128.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,136.25 296.61 11,839.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11,171.11 -337.10 -10,834.02
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -380.13 -5.05 -375.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.24 -117.27 107.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,945.46 3,000.23 1,945.23
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -6,000.00 -6,700.00 700.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -242.13 -432.77 190.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,075.57 -4,866.45 790.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,797.48 -9,161.80 4,364.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.13 -7.49 9.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 422.71 -3,377.77 3,800.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,859.98 6,237.75 -3,377.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 3,282.69 2,859.98 422.71
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 368.25 -212.89 581.14
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15.03 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการเช่าไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 375.11 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
    		 0.24 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.33 1.07 -0.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 -18.66 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 -194.01 -6.29 -187.72