EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
63,046.23 | 61,951.32 | 1,094.91 |
รายได้ค่าเช่า
|
2,207.08 | 1,975.06 | 232.02 |
รายได้อื่น
|
2,170.56 | 2,123.53 | 47.03 |
รวมรายได้
|
67,423.88 | 66,049.91 | 1,373.97 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
46,714.95 | 46,162.14 | 552.81 |
ต้นทุนค่าเช่า
|
584.20 | 595.18 | -10.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
|
10,213.23 | 10,012.11 | 201.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,884.68 | 1,914.45 | -29.77 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
17.78 | 43.84 | -26.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
59,414.84 | 58,727.72 | 687.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,009.04 | 7,322.19 | 686.85 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-405.46 | -400.05 | -5.41 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,603.57 | 6,922.14 | 681.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,426.98 | -1,309.51 | -117.47 |
กำไรสำหรับปี
|
6,176.59 | 5,612.62 | 563.97 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.38 | 6.56 | -6.93 |
-377230
|
6.56 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-108.56 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
21.71 | 0.00 | |
-86847305
|
0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-87.22 | 6.56 | -93.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
6,089.37 | 5,619.18 | 470.19 |
| 108.56 | 0.00 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,176.59 | 5,612.62 | 563.97 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
6176590106
|
5,612.62 | ||
6089365571
|
5,619.18 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
7,603.57 | 6,922.14 | 681.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,942.01 | 3,064.49 | -122.48 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
121.95 | 150.81 | -28.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.36 | 8.89 | 8.47 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.17 | -14.13 | 11.96 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-15.03 | -58.00 | 42.97 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
80.65 | 101.82 | -21.18 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
7.44 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.18 | 24.85 | -24.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-51.15 | -27.77 | -23.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
401.55 | 392.52 | 9.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,106.36 | 10,565.61 | 540.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
86.87 | -186.22 | 273.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-297.76 | -53.27 | -244.49 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
24.35 | 51.39 | -27.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 21.39 | -17.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-209.26 | -53.40 | -155.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-475.88 | 1.47 | -477.35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
7.29 | 18.36 | -11.07 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-30.55 | 64.92 | -95.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-111.97 | -293.50 | 181.53 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-21.46 | -22.69 | 1.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.15 | -23.95 | 22.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
149.60 | 232.17 | -82.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,230.33 | 10,322.30 | -91.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-440.20 | -382.13 | -58.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,414.74 | -1,215.20 | -199.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,375.38 | 8,724.97 | -349.59 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-78.55 | -86.20 | 7.65 |
ชำระค่าสิทธิการเช่า
|
-321.37 | -454.61 | 133.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,670.85 | -2,241.90 | -428.95 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-14.32 | -71.33 | 57.01 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-41.83 | -53.19 | 11.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
57.57 | 18.65 | 38.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.07 | -0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
52.67 | 26.07 | 26.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,016.64 | -2,862.45 | -154.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
296.61 | 3,440.74 | -3,144.13 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-337.10 | -3,430.95 | 3,093.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.05 | -3.31 | -1.74 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-117.27 | -300.00 | 182.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,170.00 | 6,000.00 | -2,830.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-6,700.00 | -3,500.00 | -3,200.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
-169.77 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,866.45 | -4,338.64 | -527.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,729.03 | -2,132.16 | -6,596.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.49 | 2.48 | -9.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,377.77 | 3,732.84 | -7,110.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,237.75 | 2,504.91 | 3,732.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,859.98 | 6,237.75 | -3,377.77 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
-212.89 | -248.89 | 35.99 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.29 | -7.22 | 0.94 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.07 | -1.24 | 2.31 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |