EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 61,580.98 59,888.32 1,692.66
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 1,975.06 1,896.47 78.59
    รายได้อื่น
    		 2,493.87 2,449.70 44.17
    รวมรายได้
    		 66,049.91 64,234.49 1,815.42
    ต้นทุนขาย
    		 44,644.21 44,049.76 594.45
    ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
    		 12,028.06 11,816.21 211.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,011.61 1,929.37 82.24
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 43.84 4.70 39.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 58,727.72 57,800.05 927.67
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,322.19 6,434.44 887.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -400.05 -447.68 47.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,922.14 5,986.76 935.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,309.51 -1,100.37 -209.14
    กำไรสำหรับปี
    		 5,612.62 4,886.39 726.24
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 6.56 -11.86 18.41
    6556715
    		 -11.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 6.56 -59.63 66.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,619.18 4,826.76 792.42
    		5,619.18 0.00 5,619.18
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,612.62 4,886.39 726.24
    5612623811
    		 4,886.39
    5619180526
    		 4,826.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,922.14 5,986.76 935.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,064.49 3,065.84 -1.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 150.81 157.85 -7.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.89 0.01 8.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -14.13 1.77 -15.91
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -58.00 -4.32 -53.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 101.82 47.54 54.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 24.85 -24.57 49.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.77 -27.12 -0.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 392.52 439.88 -47.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,565.61 9,643.63 921.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -186.22 96.88 -283.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.27 -829.29 776.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 51.39 26.55 24.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.39 -11.20 32.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -53.40 -33.24 -20.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.47 300.98 -299.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 18.36 2.18 16.17
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 64.92 -166.63 231.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -293.50 68.67 -362.17
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -22.69 -23.77 1.08
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -23.95 -30.78 6.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 232.17 6.16 226.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,322.30 9,050.15 1,272.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -382.13 -473.36 91.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,215.20 -1,051.24 -163.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,724.97 7,525.55 1,199.42
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -86.20 -108.64 22.44
    ชำระค่าสิทธิการเช่า
    		 -454.61 -198.07 -256.54
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,249.12 -2,713.56 464.44
    เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -71.33 -192.95 121.62
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -53.19 -52.59 -0.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 18.65 5.47 13.18
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 26.07 27.39 -1.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,869.67 -3,232.91 363.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,440.74 9,948.75 -6,508.02
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,430.95 -11,115.02 7,684.07
    หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.91 -7.19 11.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -300.00 -700.00 400.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 6,000.00 4,000.00 2,000.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,500.00 -4,050.00 550.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,338.64 -3,682.93 -655.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,124.93 -5,495.22 3,370.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.48 -13.09 15.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,732.84 -1,215.67 4,948.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,504.91 3,720.58 -1,215.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 6,237.75 2,504.91 3,732.84
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 248.89 0.14 248.75
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.24