EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
59,888.32 | 56,928.37 | 2,959.95 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
1,896.47 | 1,824.64 | 71.83 |
รายได้อื่น
|
2,449.70 | 2,391.06 | 58.63 |
รวมรายได้
|
64,234.49 | 61,144.07 | 3,090.41 |
ต้นทุนขาย
|
44,049.76 | 42,404.65 | 1,645.11 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
11,816.21 | 11,209.47 | 606.74 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,929.37 | 1,919.45 | 9.93 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.70 | 11.90 | -7.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
57,800.05 | 55,545.47 | 2,254.58 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,434.44 | 5,598.60 | 835.84 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-447.68 | -503.68 | 56.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,986.76 | 5,094.92 | 891.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,100.37 | -969.72 | -130.65 |
กำไรสำหรับปี
|
4,886.39 | 4,125.20 | 761.19 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-11.86 | 13.24 | -25.09 |
-11855041
|
13.24 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-59.72 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
11.94 | ||
-47775722
|
|||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-59.63 | 13.24 | -72.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
4,826.76 | 4,138.43 | 688.32 |
| 59.72 | 0.00 | 59.72 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,886.39 | 4,125.20 | 761.19 |
4886387493
|
4,125.20 | ||
4826756730
|
4,138.43 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
5,986.76 | 5,094.92 | 891.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,065.84 | 2,904.95 | 160.89 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
157.85 | 149.12 | 8.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.50 | -0.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.77 | 13.78 | -12.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-4.32 | 69.90 | -74.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
47.54 | 23.13 | 24.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.57 | 10.77 | -35.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.12 | -19.44 | -7.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
439.88 | 494.73 | -54.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,643.63 | 8,742.36 | 901.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
96.88 | -204.49 | 301.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-829.29 | -1,455.90 | 626.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
26.55 | -81.26 | 107.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.20 | 68.98 | -80.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.24 | -31.84 | -1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
300.98 | 1,268.22 | -967.24 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
2.18 | -0.81 | 2.99 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-166.63 | 108.87 | -275.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.67 | 76.94 | -8.27 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-23.77 | -13.10 | -10.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-30.78 | -2.43 | -28.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.16 | 14.60 | -8.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,050.15 | 8,490.15 | 560.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-473.36 | -504.63 | 31.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,051.24 | -998.94 | -52.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,525.55 | 6,986.57 | 538.98 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-108.64 | -116.24 | 7.60 |
ชำระค่าสิทธิการเช่า
|
-198.07 | -441.03 | 242.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,713.56 | -4,435.84 | 1,722.28 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-192.95 | 166.36 | -359.31 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-52.59 | -150.22 | 97.63 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.47 | 8.19 | -2.72 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.39 | 18.77 | 8.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,232.91 | -4,949.97 | 1,717.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,948.75 | 2,507.40 | 7,441.35 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,115.02 | -1,000.00 | -10,115.02 |
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.19 | -9.43 | 2.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
111.17 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-700.00 | -700.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,000.00 | 5,700.00 | -1,700.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,050.00 | -4,000.00 | -50.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,682.93 | -3,549.56 | -133.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,495.22 | -1,051.59 | -4,443.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-13.09 | 37.51 | -50.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,215.67 | 1,022.52 | -2,238.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,720.58 | 2,698.06 | 1,022.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,504.91 | 3,720.58 | -1,215.67 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.14 | 0.33 | -0.19 |