EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
52,512.72 | 47,964.75 | 4,547.97 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
1,477.23 | 1,190.82 | 286.42 |
รายได้อื่น
|
2,253.22 | 2,053.02 | 200.20 |
รวมรายได้
|
56,243.17 | 51,208.59 | 5,034.58 |
ต้นทุนขาย
|
38,999.73 | 35,472.88 | 3,526.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
10,647.81 | 9,625.36 | 1,022.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,612.11 | 1,432.96 | 179.15 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
23.05 | 60.39 | -37.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
51,282.69 | 46,591.59 | 4,691.10 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,960.48 | 4,617.00 | 343.49 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-543.68 | -466.02 | -77.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,416.80 | 4,150.98 | 265.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-918.00 | -837.65 | -80.35 |
กำไรสำหรับปี
|
3,498.81 | 3,313.33 | 185.47 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-45.10 | -23.38 | -21.72 |
-45097736
|
-23.38 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-42.01 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
8.40 | ||
-33607109
|
|||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-78.70 | -23.38 | -55.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,420.10 | 3,289.96 | 130.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,498.81 | 3,313.33 | 185.48 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
3498808114
|
3,313.33 | ||
| 42.01 | 0.00 | 42.01 | |
3420103269
|
3,289.96 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
4,416.80 | 4,150.98 | 265.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,720.70 | 2,264.50 | 456.21 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
140.66 | 25.56 | 115.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.41 | 54.71 | -37.29 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.34 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-8.42 | -51.87 | 43.45 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.81 | 15.24 | 7.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.97 | 1.10 | -4.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
537.24 | 458.36 | 78.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,849.59 | 6,918.57 | 931.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-89.28 | -209.37 | 120.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-474.60 | -1,550.74 | 1,076.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
51.27 | -214.32 | 265.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
53.41 | 6.29 | 47.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.27 | -0.65 | -30.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
692.80 | 966.36 | -273.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
257.04 | 52.48 | 204.56 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-3.89 | 4.88 | -8.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.34 | 188.92 | -165.58 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-7.77 | -30.58 | 22.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
18.89 | 19.92 | -1.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,333.01 | 6,151.42 | 2,181.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-529.12 | -407.17 | -121.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-911.08 | -831.44 | -79.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,892.81 | 4,912.80 | 1,980.01 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-146.08 | -38.86 | -107.22 |
ชำระค่าสิทธิการเช่า
|
-262.71 | -496.30 | 233.59 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,794.49 | -5,501.92 | 1,707.43 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-83.62 | -10.33 | -73.29 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-603.73 | -1,020.54 | 416.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.65 | 6.99 | -2.35 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์พื่อการลงทุน
|
0.14 | 0.04 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,885.84 | -7,060.91 | 2,175.07 |
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.93 | -0.91 | 1.84 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-700.00 | -600.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,500.00 | 5,050.00 | -1,550.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,300.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,218.67 | -304.72 | -1,913.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,717.74 | 3,784.37 | -5,502.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-25.92 | -8.96 | -16.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
263.30 | 1,627.30 | -1,364.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,434.76 | 807.46 | 1,627.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,698.06 | 2,434.76 | 263.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.43 | ||
หุ้นปันผล
|
821.88 | 2,739.76 | -1,917.88 |