EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
47,964.75 | 40,006.64 | 7,958.11 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
1,190.82 | 998.63 | 192.18 |
รายได้อื่น
|
2,053.02 | 1,719.96 | 333.06 |
รวมรายได้
|
51,208.59 | 42,725.23 | 8,483.36 |
ต้นทุนขาย
|
35,472.88 | 29,346.06 | 6,126.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
9,625.36 | 7,990.49 | 1,634.87 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,432.96 | 1,205.55 | 227.41 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
60.39 | 49.28 | 11.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
46,591.59 | 38,591.38 | 8,000.21 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,617.00 | 4,133.85 | 483.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-466.02 | -276.62 | -189.39 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,150.98 | 3,857.23 | 293.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-837.65 | -788.75 | -48.90 |
กำไรสำหรับปี
|
3,313.33 | 3,068.48 | 244.85 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-23.38 | -0.35 | -23.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-23.38 | -0.35 | -23.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,289.96 | 3,068.13 | 221.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,313.33 | 3,068.48 | 244.85 |
ของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
3313334085
|
3,068.48 | ||
| -0.35 | 0.00 | -0.35 | |
3289957505
|
3,068.13 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
4,150.98 | 3,857.23 | 293.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,264.50 | 1,649.38 | 615.12 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
25.56 | 104.61 | -79.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
54.71 | 27.82 | 26.89 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-51.87 | 18.66 | -70.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.24 | 14.35 | 0.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.10 | 0.71 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
458.36 | 268.44 | 189.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,918.57 | 5,941.18 | 977.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-209.37 | -159.16 | -50.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,550.74 | -1,257.71 | -293.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-214.32 | -113.22 | -101.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.29 | -146.41 | 152.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 2.48 | -3.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
966.36 | 2,052.73 | -1,086.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
52.48 | -11.90 | 64.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
4.88 | 0.04 | 4.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
188.92 | -36.39 | 225.31 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-30.58 | -21.59 | -8.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
19.92 | 11.69 | 8.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,151.42 | 6,258.31 | -106.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-407.17 | -221.18 | -185.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-831.44 | -843.69 | 12.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,912.80 | 5,193.44 | -280.64 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-38.86 | -73.92 | 35.06 |
ชำระค่าสิทธิการเช่า
|
-496.30 | -399.75 | -96.54 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,501.92 | -9,072.49 | 3,570.56 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.33 | 137.56 | -147.89 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,020.54 | -260.12 | -760.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.99 | 7.05 | -0.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์พื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,060.91 | -9,661.52 | 2,600.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,360.00 | 1,360.00 | -2,720.00 |
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.91 | 4.30 | -5.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-600.00 | -400.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,050.00 | 4,000.00 | 1,050.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-304.72 | -283.89 | -20.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,784.37 | 3,985.26 | -200.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-8.96 | -0.35 | -8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,627.30 | -483.16 | 2,110.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
807.46 | 1,290.62 | -483.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,434.76 | 807.46 | 1,627.30 |
หุ้นปันผล
|
2,739.76 | 2,543.52 | 196.24 |