EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
40,111.64 | 34,541.55 | 5,570.09 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
998.63 | 893.42 | 105.22 |
รายได้อื่น
|
1,719.96 | 1,534.33 | 185.63 |
รวมรายได้
|
42,830.23 | 36,969.30 | 5,860.94 |
ต้นทุนขาย
|
29,346.06 | 25,559.39 | 3,786.67 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
8,095.50 | 6,791.00 | 1,304.50 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,205.55 | 965.43 | 240.12 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
49.28 | 24.72 | 24.57 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
38,696.38 | 33,340.53 | 5,355.85 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,133.85 | 3,628.77 | 505.08 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-276.62 | -146.17 | -130.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,857.23 | 3,482.60 | 374.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-788.75 | -811.80 | 23.06 |
กำไรสำหรับปี
|
3,068.48 | 2,670.80 | 397.69 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.35 | -0.06 | -0.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.35 | 18.96 | -19.31 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,068.13 | 2,689.76 | 378.38 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,068.48 | 2,670.79 | 397.68 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3068481585
|
2,670.80 | ||
| -3.43 | 0.00 | -3.43 | |
3068133162
|
2,689.76 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
3,857.23 | 3,482.60 | 374.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,649.38 | 1,249.28 | 400.10 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
104.61 | 90.37 | 14.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
27.82 | 24.53 | 3.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
18.66 | -42.59 | 61.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.35 | 13.39 | 0.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.71 | -0.42 | 1.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
268.44 | 143.84 | 124.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,941.18 | 4,953.60 | 987.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-159.16 | -257.78 | 98.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,257.71 | -1,060.41 | -197.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-113.22 | -64.83 | -48.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-146.41 | -64.22 | -82.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.48 | -9.42 | 11.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,052.73 | 788.40 | 1,264.33 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-11.90 | -47.58 | 35.68 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
0.04 | -41.08 | 41.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.39 | 134.44 | -170.83 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-21.59 | -21.65 | 0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.69 | 11.08 | 0.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,258.31 | 4,320.55 | 1,937.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-221.18 | -132.27 | -88.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-843.69 | -878.76 | 35.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,193.44 | 3,309.53 | 1,883.92 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-73.92 | -24.19 | -49.73 |
ชำระค่าสิทธิการเช่า
|
-399.75 | -164.68 | -235.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,072.49 | -5,136.90 | -3,935.59 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
137.56 | 124.99 | 12.57 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-260.12 | -362.12 | 102.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.05 | 20.65 | -13.60 |
เพื่อการลงทุน
|
0.15 | 0.03 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,661.52 | -5,542.24 | -4,119.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,360.00 | ||
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.30 | 10.65 | -6.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 1,500.00 | -500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-400.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,000.00 | 1,300.00 | 2,700.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,700.00 | -300.00 | -1,400.00 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.85 | 41.43 | -36.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-283.89 | -1,006.02 | 722.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,985.26 | 1,546.07 | 2,439.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.35 | -0.06 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-483.16 | -686.71 | 203.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,290.62 | 1,977.32 | -686.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
807.46 | 1,290.62 | -483.16 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
864.69 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
หุ้นปันผล
|
2,543.52 | 1,173.01 | 1,370.51 |