EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,290.62 1,977.32 -686.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,251.62 986.44 265.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,352.54 4,382.50 970.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 64.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 172.48 108.27 64.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,132.09 7,454.52 677.57
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,376.27 1,095.98 280.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14,846.56 10,812.39 4,034.17
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 189.83 189.55 0.28
    สิทธิการเช่า
    		 1,180.66 1,059.40 121.26
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 3.23 3.23 0.00
    เงินประกันการเช่า
    		 59.69 51.94 7.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.67 11.00 1.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 17,668.91 13,223.48 4,445.43
    รวมสินทรัพย์
    		 25,801.00 20,678.00 5,122.99
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8,091.33 7,291.78 799.55
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.97 3.72 2.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,700.00 300.00 1,400.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 362.38 438.01 -75.63
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.57 41.64 -41.08
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 721.32 768.90 -47.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 406.29 271.85 134.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,587.85 9,115.90 2,471.96
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.82 8.42 8.40
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,300.00 2,700.00 -400.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 80.96 91.35 -10.39
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
    		 456.20 477.85 -21.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 299.26 163.19 136.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,353.24 3,440.81 912.43
    รวมหนี้สิน
    		 15,941.10 12,556.71 3,384.39
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 7,054.97 5,881.39 1,173.58
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 646.07 636.33 9.74
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 550.80 417.70 133.10
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย
    		 0.50 0.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,621.26 1,230.14 391.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.16 -0.10 -0.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9,859.89 8,121.29 1,738.60
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,859.90 8,121.30 1,738.60
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,801.00 20,678.00 5,122.99
    รายได้จากการขาย
    		 34,541.55 28,363.42 6,178.13
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 893.42 813.45 79.97
    รายได้อื่น
    		 1,534.33 1,325.56 208.77
    รวมรายได้
    		 36,969.30 30,502.43 6,466.87
    ต้นทุนขาย
    		 25,559.39 21,073.98 4,485.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6,791.00 5,385.69 1,405.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 965.43 919.86 45.57
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 24.72 78.72 -54.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 33,340.53 27,458.24 5,882.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,628.77 3,044.19 584.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -146.17 -117.61 -28.56
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,482.60 2,926.58 556.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -803.13 -921.21 118.08
    กำไรสำหรับปี
    		 2,679.47 2,005.36 674.11
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 -0.10 0.03
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 23.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 23.72 -0.10 23.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,703.19 2,005.27 697.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,679.47 2,005.36 674.10
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    2679468625
    		 2,005.36
    2703186552
    		 2,005.27
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,482.60 2,926.58 556.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,249.28 1,030.85 218.42
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.40 -0.93 -6.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 90.37 95.51 -5.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 24.53 74.08 -49.56
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -42.59 -51.48 8.89
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.42 0.29 -0.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 143.84 114.35 29.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,953.60 4,203.83 749.77
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -21.65 -21.65 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 136.07 26.77 109.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,445.54 4,740.95 -295.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.27 -113.25 -19.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -878.76 -797.24 -81.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,434.51 3,830.46 -395.95
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -24.19 -80.73 56.54
    ชำระค่าสิทธิการเช่า
    		 -164.68 -269.51 104.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,136.90 -3,050.84 -2,086.06
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -362.12 -27.20 -334.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 20.65 8.53 12.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.03 0.08 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,667.23 -3,418.73 -2,248.49
    หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.65 0.64 10.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,500.00
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,300.00 1,000.00 300.00
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -730.00 430.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 41.43 43.06 -1.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,006.02 -165.24 -840.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,546.07 148.45 1,397.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06 -0.10 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -686.71 560.08 -1,246.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,977.32 1,417.25 560.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,290.62 1,977.32 -686.71
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.08
    หุ้นปันผล
    		 1,173.01 1,455.19 -282.18