EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,417.25 846.33 570.91
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 164.02 144.58 19.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,714.23 2,905.14 809.09
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 28.23 0.30 27.93
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 478.40 347.79 130.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.33 63.75 23.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,889.46 4,307.90 1,581.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 9,672.82 8,710.59 962.24
    คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ - สุทธิ
    		 130.20 92.12 38.09
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 831.39 703.00 128.39
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 4.17 4.17 0.00
    เงินประกันการเช่า
    		 47.70 37.82 9.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.24 17.23 -0.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,702.53 9,564.93 1,137.60
    รวมสินทรัพย์
    		 16,591.99 13,872.83 2,719.16
    		-21.65 0.00 -21.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4,936.83 4,216.89 719.94
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.60 3.54 1.06
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 730.00 160.00 570.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 186.44 119.22 67.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 518.50 422.11 96.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 313.02 247.19 65.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 471.44 430.70 40.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 254.73 197.24 57.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 218.60 165.36 53.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,634.17 6,448.49 1,185.68
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.91 5.64 1.27
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 1,030.00 970.00
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 76.79 63.52 13.27
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 499.50 521.15 -21.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 136.42 100.04 36.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,719.61 2,214.42 505.19
    รวมหนี้สิน
    		 10,353.78 8,662.91 1,690.87
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,426.61 3,794.21 632.39
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 621.81 594.32 27.49
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 316.80 235.40 81.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 946.61 676.27 270.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,238.20 5,209.92 1,028.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,238.21 5,209.92 1,028.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,591.99 13,872.83 2,719.16
    รายได้จากการขาย
    		 24,072.76 20,329.12 3,743.64
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 767.70 684.24 83.46
    รายได้อื่น
    		 1,074.45 785.74 288.71
    รวมรายได้
    		 25,914.90 21,799.09 4,115.81
    ต้นทุนขาย
    		 18,052.22 15,395.07 2,657.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 4,493.71 3,819.28 674.43
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 836.28 709.95 126.34
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 79.46 70.95 8.51
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 46.72 62.10 -15.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23,508.39 20,057.34 3,451.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,406.51 1,741.75 664.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -103.49 -113.13 9.64
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,303.01 1,628.62 674.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -664.58 -497.74 -166.85
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,638.43 1,130.88 507.55
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,638.43 1,130.88 507.55
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    1638430841
    		 1,130.88
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,303.01 1,628.62 674.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 860.46 804.52 55.94
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.75 -11.25 8.49
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 64.50 59.22 5.28
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.15 2.66 8.49
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 39.89 2.75 37.14
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 32.70 57.00 -24.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
    		 0.00 0.08 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 99.83 110.98 -11.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,423.98 2,666.56 757.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.69 24.24 -40.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -873.59 -236.28 -637.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 -130.60 -59.27 -71.33
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 36.38 4.00 32.38
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,320.22 2,986.62 333.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -94.63 -110.02 15.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -601.04 -422.38 -178.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,624.56 2,454.23 170.33
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
    		 -57.68 -23.85 -33.83
    เงินสดจ่ายชำระค่าสิทธิการเช่า
    		 -160.08 -9.35 -150.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 3.22 1.13 2.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -1,791.15 -868.89 -922.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,005.68 -900.96 -1,104.72
    หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.33 -5.59 7.92
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,700.00 300.00 1,400.00
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -160.00 -660.00 500.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -980.32 -739.68 -240.64
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 55.14 45.82 9.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -665.11 -871.45 206.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.96 -1,310.73 1,262.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 570.91 242.54 328.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 846.33 603.79 242.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,417.25 846.33 570.91
    -0.30000019073486
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 67.23 5.38 61.84
    หุ้นปันผล
    		 621.42 1,752.01 -1,130.60