EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 235.08 169.97 65.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 143.58 136.85 6.73
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,547.57 2,495.68 51.89
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 43.00 79.93 -36.93
    ลูกหนี้อื่น
    		 236.43 215.63 20.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 58.19 74.31 -16.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,263.86 3,697.36 -433.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,339.58 7,437.38 902.20
    สิทธิการเช่าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 629.58 645.99 -16.41
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 4.17 4.17 0.00
    เงินประกันการเช่า
    		 34.62 27.21 7.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.47 1.78 0.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,010.43 8,116.54 893.89
    รวมสินทรัพย์
    		 12,274.28 11,813.90 460.38
    		219.81 222.15 -2.34
    จากสถาบันการเงิน
    		 555.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,206.36 3,077.39 128.97
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.94 19.05 -6.11
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 500.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 400.00 429.00 -29.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 142.47 224.48 -82.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 239.12 219.08 20.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 136.84 84.98 51.87
    เงินมัดจำรับค่าสินค้า
    		 387.68 291.57 96.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 153.51 154.25 -0.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.79 59.29 14.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,807.69 4,559.08 1,248.61
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.29 15.07 -4.78
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 500.00 1,000.00 -500.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 975.00 1,697.00 -722.00
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 564.40 587.07 -22.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 93.42 117.24 -23.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,143.11 3,416.38 -1,273.27
    รวมหนี้สิน
    		 7,950.81 7,975.46 -24.65
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,988.55 1,938.15 50.40
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 555.69 555.69 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 130.70 95.40 35.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,712.16 1,267.53 444.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,323.48 3,838.44 485.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,323.48 3,838.44 485.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,274.28 11,813.90 460.38
    รายได้จากการขาย
    		 15,943.28 14,223.72 1,719.56
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 554.21 461.71 92.50
    รายได้อื่น
    		 517.72 418.38 99.34
    รวมรายได้
    		 17,015.21 15,103.81 1,911.40
    ต้นทุนขาย
    		 12,282.23 10,975.14 1,307.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,584.66 3,116.29 468.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,866.89 14,091.43 1,775.46
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,148.32 1,012.39 135.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -169.08 -191.53 22.45
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -268.86 -220.31 -48.55
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 710.38 600.55 109.83
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 710.38 600.55 109.83
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 657.09 500.26 156.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.46 2.14 -6.60
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 41.04 68.40 -27.36
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 12.00 10.35 1.66
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 43.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
    		 0.22 1.01 -0.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,459.27 1,182.70 276.57
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.12 0.97 -1.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -23.82 6.74 -30.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,652.22 1,303.23 348.99
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 525.00 -525.00 1,050.00
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -27.27 -55.41 28.14
    เงินสดจ่ายชำระค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.51 -66.32 63.81
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -224.48 -300.70 76.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 7.03 1.45 5.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -1,432.67 -2,117.27 684.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,154.89 -3,063.26 1,908.38
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 555.00 -241.34 796.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 100.00 1,500.00 -1,400.00
    หนี้สินระยะยาวจากสัญญาเช่าระยะยาวลดลง
    		 -10.89 -3.27 -7.63
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -851.00 -204.00 -647.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 5.10 17.87 -12.77
    จ่ายปันผล
    		 -230.44 -190.82 -39.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.23 1,833.09 -2,265.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 65.11 73.05 -7.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 169.97 96.91 73.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 235.08 169.97 65.11