EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 608.61 504.80 103.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 461.34 261.43 199.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 38.92 30.47 8.45
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.14 1.93 0.22
    ค่าเผื่อสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.03 0.06 -3.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 10.34 19.51 -9.16
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.70 23.20 -16.50
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -537.10 -153.34 -383.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.50 -89.39 14.89
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.62 1.88 -21.50
    เงินประกันการเช่า(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.79 1.77 -3.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.33 3.38 -3.71
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 575.28 343.09 232.19
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.47 29.96 -16.49
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.92 2.12 -1.20
    เงินมัดจำค่าขายสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.66 75.93 -43.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 92.39 43.02 49.37
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 90.02 416.03 -326.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.74 85.70 -78.96
    เงินสดรับ (ใช้ไป) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,303.16 1,601.52 -298.36
    		2.55
    ขายสินทรัพย์
    		 1.45 4.74 -3.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -121.73 -129.43 7.70
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -303.29 -18.70 -284.59
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2,117.88 -2,490.68 372.80
    เงินสดรับ(ใช้ไป)สุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,541.46 -2,634.07 92.61
    จากสถาบันการเงิน
    		 -241.34 -158.81 -82.53
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 1,500.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -204.00 -191.42 -12.58
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ - ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 17.87 556.79 -538.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -190.82 -144.13 -46.69
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 954.64 0.00 954.64
    เงินสดรับ(ใช้ไป)สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,836.35 1,024.44 811.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 598.05 -8.11 606.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 96.92 105.02 -8.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 694.97 96.92 598.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 190.61 79.96 110.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 222.15 179.47 42.68
    หนี้สินระยะยาวจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 28.50 22.34 6.17