EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 504.80 381.24 123.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 261.43 191.22 70.21
    ค่าเสื่อมสภาพสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 30.47 21.27 9.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.93 21.37 -19.44
    ค่าเผื่อสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 19.51 12.05 7.46
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 23.20 -49.58 72.78
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -153.34 -487.00 333.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -89.39 -32.09 -57.31
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.88 -11.16 13.04
    เงินประกันการเช่า(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.77 -1.36 3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.38 0.60 2.78
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 343.09 449.12 -106.03
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.96 40.15 -10.19
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.12 0.12 2.00
    		2.55
    เงินมัดจำค่าขายสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 75.93 50.02 25.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 43.02 61.74 -18.72
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 416.03 38.34 377.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.70 8.23 77.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,601.52 694.27 907.26
    ขายทรัพย์สิน
    		 4.74 2.72 2.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -129.43 -149.40 19.97
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -18.70 -38.85 20.15
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -2,500.24 -1,188.34 -1,311.90
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,643.63 -1,359.22 -1,284.42
    รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -158.81 -126.96 -31.85
    จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -38.00
    รับเงินจากหุ้นกู้
    		 1,000.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -191.42 -75.45 -115.97
    หนี้สินระยะยาวจากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.56 1.95 7.61
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ - ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ
    		 556.79 3.09 553.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -144.13 -90.36 -53.77
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00
    เงินสดรับสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,034.00 733.68 300.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.11 68.73 -76.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 105.02 36.29 68.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 96.92 105.02 -8.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.96 32.54 47.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 179.47 115.44 64.03