EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
381.24 | 206.64 | 174.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
191.21 | 131.12 | 60.09 |
ค่าเสื่อมสภาพสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.27 | 13.03 | 8.24 |
ค่าเผื่อสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น
|
-31.63 | 25.77 | -57.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
12.05 | 6.85 | 5.20 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-49.58 | 17.96 | -67.55 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-434.00 | -482.24 | 48.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-32.09 | -27.27 | -4.82 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.16 | -16.40 | 5.23 |
เงินประกันการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.36 | -8.44 | 7.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | 3.45 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
449.12 | 569.47 | -120.35 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.15 | 15.53 | 24.62 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.12 | -0.37 | 0.49 |
เงินมัดจำค่าขายสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.02 | 64.74 | -14.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
61.74 | 104.65 | -42.91 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
38.34 | 41.24 | -2.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.23 | -2.96 | 11.19 |
เงินสดรับ (ใช้ไป) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
694.27 | 662.79 | 31.47 |
เงินฝากประจำลดลง
|
14.59 | 17.35 | -2.76 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
2.72 | 1.55 | 1.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-149.40 | -96.35 | -53.05 |
| 0.00 | |||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-38.85 | -47.16 | 8.31 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,188.34 | -864.52 | -323.81 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)สุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,359.27 | -989.13 | -370.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-126.96 | 386.91 | -513.87 |
ชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | -15.50 | |
รับเงินกู้ระยะยาว
|
1,028.50 | 63.30 | 965.20 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-75.45 | -108.68 | 33.23 |
จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.08 | -8.50 | 1.42 |
หนี้สินระยะยาวจากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.95 | -2.96 | 4.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.36 | -45.00 | -45.36 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ - ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
3.09 | 9.00 | -5.91 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
733.68 | 278.57 | 455.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.67 | -47.76 | 116.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
36.29 | 84.05 | -47.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
104.97 | 36.29 | 68.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.54 | 25.35 | 7.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
115.44 | 44.12 | 71.32 |