EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 206.64 109.28 97.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 135.25 79.10 56.15
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 8.90 7.13 1.77
    ค่าเผื่อสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.77 3.47 22.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 6.85 0.15 6.70
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.96 -59.37 77.33
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -482.24 -429.39 -52.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.27 -57.29 30.03
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -16.40 -7.21 -9.18
    เงินประกันการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.45 -0.62 4.07
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 569.47 467.87 101.60
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.53 11.51 4.02
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.37 -1.17 0.81
    เงินมัดจำค่าขายสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 64.74 -14.72 79.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 104.65 55.91 48.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.17 2.90 42.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 669.68 166.16 503.52
    		0.00
    เงินฝากประจำ
    		 17.35 -32.00 49.35
    ขายทรัพย์สิน
    		 1.55 0.31 1.24
    สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.77 -59.76 -41.01
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -76.14 -179.99 103.85
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -840.97 -233.01 -607.96
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจการลงทุน
    		 -998.97 -504.44 -494.53
    จากสถาบันการเงิน
    		 386.91 135.20 251.71
    ชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -15.50
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 63.30 63.30 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -108.68 -409.54 300.86
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.50 -8.50 0.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ - ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 9.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.00
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจการจัดหาเงิน
    		 281.53 155.45 126.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.76 -182.83 135.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 84.05 266.88 -182.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 36.29 84.05 -47.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.35 24.13 1.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.60 10.78 -0.18