EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 109.28 85.88 23.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 79.10 57.75 21.34
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 7.13 5.65 1.48
    ค่าเผื่อสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.47 5.22 -1.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.15 -0.12 0.27
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.37 -11.41 10.03
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -59.37 -34.26 -25.10
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -429.39 -350.92 -78.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -57.29 -24.86 -32.44
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.21 -11.02 3.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.62 -8.03 7.41
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 467.87 263.78 204.09
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.51 14.07 -2.56
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.17 -9.11 7.93
    เงินมัดจำค่าขายสินค้า
    		 -14.72 46.12 -60.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.90 3.01 -0.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 55.91 15.63 40.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.16 32.48 133.68
    		0.00
    เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
    		 -32.00
    ขายทรัพย์สิน
    		 0.31 2.38 -2.06
    สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -59.76 -34.10 -25.65
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -179.99 6.57 -186.56
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -233.01 -228.14 -4.87
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจการลงทุน
    		 -504.44 -253.30 -251.15
    จากสถาบันการเงิน
    		 135.20 -0.56 135.76
    รับเงินกู้ระยะยาว
    		 63.30 76.00 -12.70
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -409.54 -99.93 -309.61
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.50 -8.50 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 375.00 359.12 15.88
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจการจัดหาเงิน
    		 155.45 301.38 -145.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -182.83 80.56 -263.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 266.88 186.32 80.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 84.05 266.88 -182.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.13 42.56 -18.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.78 3.44 7.34