EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,481.44 | 5,935.33 | -453.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,655.59 | 2,614.48 | 41.11 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-29.89 | 29.66 | -59.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.74 | 0.05 | -3.79 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.27 | -2.93 | 1.66 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.46 | -0.42 | 0.88 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
51.39 | 41.99 | 9.40 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
70.85 | 43.84 | 27.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.54 | -7.08 | 10.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-12.61 | 27.55 | -40.16 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.69 | -36.28 | 1.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
459.79 | 449.83 | 9.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,640.86 | 9,096.00 | -455.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
338.70 | 604.36 | -265.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
679.21 | -328.45 | 1,007.65 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-7.69 | 0.73 | -8.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.54 | -15.73 | 43.27 |
เงินประกันการเช่า
|
-4.24 | 1.76 | -6.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.66 | 37.72 | -28.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,805.74 | -1,713.21 | -92.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-84.88 | -2.52 | -82.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-203.19 | -80.75 | -122.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
107.19 | 198.53 | -91.33 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-13.96 | -14.90 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.83 | 26.26 | -10.43 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,699.30 | 7,809.80 | -110.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.04 | -1.55 | -0.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,372.83 | -1,540.46 | 167.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,324.42 | 6,267.79 | 56.63 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-206.67 | -25.21 | -181.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,495.80 | -2,280.19 | -215.61 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-239.01 | -270.33 | 31.31 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-33.12 | -28.60 | -4.52 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-31.37 | -28.38 | -2.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.24 | 0.02 | 0.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.09 | 1.49 | 5.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
34.69 | 36.28 | -1.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,963.95 | -2,594.92 | -369.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,240.00 | 4,100.00 | 2,140.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,247.81 | -3,128.55 | -2,119.26 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-361.48 | -323.66 | -37.81 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.08 | -28.35 | 8.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
2,825.91 | 1,831.57 | 994.34 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-251.66 | -247.46 | -4.19 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,355.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,362.33 | -5,259.06 | -103.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,532.58 | -7,055.52 | 522.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.29 | 6.25 | -5.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,171.82 | -3,376.40 | 204.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,553.72 | 6,428.67 | -874.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,381.91 | 3,052.28 | -670.37 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
850.77 | 775.29 | 75.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.50 | 3.44 | 0.06 |