EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,874.94 | 4,161.97 | -287.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,756.00 | 1,729.59 | 26.41 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-6.39 | 26.99 | -33.38 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.23 | -0.03 | -1.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.88 | 3.10 | -3.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | -0.02 | 0.36 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
34.24 | 27.91 | 6.33 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
38.34 | 22.91 | 15.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.44 | -1.20 | 3.65 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-9.00 | -36.23 | 27.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.36 | -30.76 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
314.51 | 294.94 | 19.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,974.94 | 6,199.17 | -224.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
325.34 | 366.08 | -40.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
648.45 | -647.14 | 1,295.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
0.05 | 0.69 | -0.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-50.72 | -46.19 | -4.53 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.20 | 1.75 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | 37.75 | -27.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,111.08 | -61.49 | -2,049.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-55.15 | -19.44 | -35.72 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-237.04 | -75.52 | -161.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.29 | 20.12 | -3.83 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-9.31 | -10.25 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.28 | 26.26 | -13.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,523.76 | 5,791.79 | -1,268.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-769.14 | -772.06 | 2.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,752.58 | 5,019.73 | -1,267.15 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-116.83 | -16.11 | -100.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,725.50 | -1,294.50 | -431.00 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-204.00 | -265.64 | 61.64 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-19.95 | -17.64 | -2.31 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-31.74 | -18.78 | -12.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.39 | 1.38 | 1.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
28.36 | 30.76 | -2.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,067.27 | -1,580.53 | -486.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,990.00 | 1,000.00 | 1,990.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,997.81 | -2,028.55 | -1,969.27 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-217.88 | -214.20 | -3.68 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.96 | -16.74 | 2.78 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-176.61 | -160.90 | -15.71 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,118.54 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,287.13 | -2,892.80 | -394.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,821.92 | -6,313.18 | 491.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.07 | 7.30 | -6.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,135.53 | -2,866.68 | -1,268.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,553.72 | 6,428.67 | -874.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,418.19 | 3,561.99 | -2,143.80 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
651.24 | 657.37 | -6.14 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.98 | 2.61 | 0.37 |